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- 基金估值：
-
[12-19]
- 累计分红：
- 0.9635元
- 基金经理：
- 吴冉劼
- 成立日期：
- 2008-03-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 5.03亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-19 |
1.1260 |
2.0895 |
0.0163 |
0.64 |
| 2025-12-18 |
1.1188 |
2.0823 |
-0.0233 |
-0.91 |
| 2025-12-17 |
1.1291 |
2.0926 |
0.0614 |
2.46 |
| 2025-12-16 |
1.1020 |
2.0655 |
-0.0388 |
-1.53 |
| 2025-12-15 |
1.1191 |
2.0826 |
-0.0243 |
-0.95 |
| 2025-12-12 |
1.1298 |
2.0933 |
0.0308 |
1.22 |
| 2025-12-11 |
1.1162 |
2.0797 |
-0.0281 |
-1.10 |
| 2025-12-10 |
1.1286 |
2.0921 |
-0.0027 |
-0.11 |
| 2025-12-09 |
1.1298 |
2.0933 |
-0.0181 |
-0.70 |
| 2025-12-08 |
1.1378 |
2.1013 |
0.0170 |
0.66 |
| 2025-12-05 |
1.1303 |
2.0938 |
0.0306 |
1.21 |
| 2025-12-04 |
1.1168 |
2.0803 |
0.0073 |
0.29 |
| 2025-12-03 |
1.1136 |
2.0771 |
-0.0177 |
-0.70 |
| 2025-12-02 |
1.1214 |
2.0849 |
-0.0190 |
-0.74 |
| 2025-12-01 |
1.1298 |
2.0933 |
0.0349 |
1.38 |
| 2025-11-28 |
1.1144 |
2.0779 |
0.0143 |
0.57 |
| 2025-11-27 |
1.1081 |
2.0716 |
0.0039 |
0.15 |
| 2025-11-26 |
1.1064 |
2.0699 |
0.0141 |
0.56 |
| 2025-11-25 |
1.1002 |
2.0637 |
0.0277 |
1.12 |
| 2025-11-24 |
1.0880 |
2.0515 |
-0.0009 |
-0.04 |