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- 基金估值：
-
[02-11]
- 累计分红：
- 0.9635元
- 基金经理：
- 吴冉劼
- 成立日期：
- 2008-03-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.99亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-11 |
1.2346 |
2.1981 |
0.0023 |
0.08 |
| 2026-02-10 |
1.2336 |
2.1971 |
0.0059 |
0.21 |
| 2026-02-09 |
1.2310 |
2.1945 |
0.0462 |
1.69 |
| 2026-02-06 |
1.2106 |
2.1741 |
-0.0050 |
-0.18 |
| 2026-02-05 |
1.2128 |
2.1763 |
-0.0283 |
-1.02 |
| 2026-02-04 |
1.2253 |
2.1888 |
0.0349 |
1.27 |
| 2026-02-03 |
1.2099 |
2.1734 |
0.0784 |
2.94 |
| 2026-02-02 |
1.1753 |
2.1388 |
-0.0902 |
-3.28 |
| 2026-01-30 |
1.2151 |
2.1786 |
-0.0127 |
-0.46 |
| 2026-01-29 |
1.2207 |
2.1842 |
-0.0177 |
-0.63 |
| 2026-01-28 |
1.2285 |
2.1920 |
0.0220 |
0.80 |
| 2026-01-27 |
1.2188 |
2.1823 |
-0.0041 |
-0.15 |
| 2026-01-26 |
1.2206 |
2.1841 |
-0.0113 |
-0.41 |
| 2026-01-23 |
1.2256 |
2.1891 |
0.0197 |
0.71 |
| 2026-01-22 |
1.2169 |
2.1804 |
-0.0102 |
-0.37 |
| 2026-01-21 |
1.2214 |
2.1849 |
0.0245 |
0.89 |
| 2026-01-20 |
1.2106 |
2.1741 |
-0.0129 |
-0.47 |
| 2026-01-19 |
1.2163 |
2.1798 |
0.0059 |
0.21 |
| 2026-01-16 |
1.2137 |
2.1772 |
0.0079 |
0.29 |
| 2026-01-15 |
1.2102 |
2.1737 |
0.0238 |
0.88 |