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- 基金估值：
-
[06-10]
- 累计分红：
- 0.7050元
- 基金经理：
- 苏俊彦
- 成立日期：
- 2009-01-15
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.80亿份
- 管 理 人：
- 长城基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
三美股份 |
2261.82 |
|
4.06% |
| 2 |
世纪华通 |
1927.49 |
|
3.46% |
| 3 |
国泰海通 |
1899.49 |
|
3.41% |
| 4 |
宁德时代 |
1826.13 |
|
3.27% |
| 5 |
民爆光电 |
1764.23 |
|
3.16% |
| 6 |
贵州茅台 |
1754.50 |
|
3.15% |
| 7 |
杭州银行 |
1720.56 |
|
3.09% |
| 8 |
天山铝业 |
1569.97 |
|
2.82% |
| 9 |
云铝股份 |
1530.16 |
|
2.74% |
| 10 |
国城矿业 |
1505.05 |
|
2.70% |
业绩表现
截至：2026-06-10
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-1.90% |
-6.02% |
-0.70% |
11.58% |
53.67% |
8.45% |
42.22% |
| 沪深300指数 |
-3.85% |
-2.53% |
1.58% |
3.41% |
22.85% |
2.56% |
23.77% |
| 同类型平均收益率 |
-2.25% |
-2.31% |
2.36% |
8.26% |
28.09% |
7.03% |
27.75% |
| 同类型阶段排名 |
5191/11066 |
7994/11066 |
5859/11066 |
3276/11066 |
2065/11066 |
3414/11066 |
2691/11066 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-06-10 |
2.1712 |
2.8762 |
-0.0249 |
-0.72% |
| 2026-06-09 |
2.1870 |
2.8920 |
0.1056 |
3.16% |
| 2026-06-08 |
2.1199 |
2.8249 |
-0.0812 |
-2.38% |
| 2026-06-05 |
2.1715 |
2.8765 |
-0.0753 |
-2.16% |
| 2026-06-04 |
2.2193 |
2.9243 |
0.0095 |
0.27% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2019-02-23 |
2019-02-25 |
2019-02-25 |
2019-02-26 |
0.0500 |
| 2018-12-24 |
2018-12-25 |
2018-12-25 |
2018-12-26 |
0.0400 |
| 2018-09-19 |
2018-09-21 |
2018-09-21 |
2018-09-25 |
0.0500 |
| 2018-06-21 |
2018-06-25 |
2018-06-25 |
2018-06-26 |
0.0600 |
| 2017-06-26 |
2017-06-28 |
2017-06-28 |
2017-06-29 |
0.1800 |
