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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- 2.8600元
- 基金经理：
- 雷俊,杨建华
- 成立日期：
- 2004-05-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.20亿份
- 管 理 人：
- 长城基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
2.1962 |
5.0562 |
-0.0328 |
-0.57 |
| 2025-12-30 |
2.2087 |
5.0687 |
0.0173 |
0.30 |
| 2025-12-29 |
2.2021 |
5.0621 |
-0.0231 |
-0.40 |
| 2025-12-26 |
2.2109 |
5.0709 |
0.0121 |
0.21 |
| 2025-12-25 |
2.2063 |
5.0663 |
0.0150 |
0.26 |
| 2025-12-24 |
2.2006 |
5.0606 |
0.0205 |
0.36 |
| 2025-12-23 |
2.1928 |
5.0528 |
0.0181 |
0.32 |
| 2025-12-22 |
2.1859 |
5.0459 |
0.0638 |
1.12 |
| 2025-12-19 |
2.1616 |
5.0216 |
0.0171 |
0.30 |
| 2025-12-18 |
2.1551 |
5.0151 |
-0.0399 |
-0.70 |
| 2025-12-17 |
2.1703 |
5.0303 |
0.1270 |
2.28 |
| 2025-12-16 |
2.1219 |
4.9819 |
-0.0601 |
-1.07 |
| 2025-12-15 |
2.1448 |
5.0048 |
-0.0197 |
-0.35 |
| 2025-12-12 |
2.1523 |
5.0123 |
0.0388 |
0.69 |
| 2025-12-11 |
2.1375 |
4.9975 |
-0.0467 |
-0.83 |
| 2025-12-10 |
2.1553 |
5.0153 |
-0.0039 |
-0.07 |
| 2025-12-09 |
2.1568 |
5.0168 |
-0.0147 |
-0.26 |
| 2025-12-08 |
2.1624 |
5.0224 |
0.0588 |
1.05 |
| 2025-12-05 |
2.1400 |
5.0000 |
0.0522 |
0.94 |
| 2025-12-04 |
2.1201 |
4.9801 |
0.0176 |
0.32 |