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- 基金估值：
-
[01-12]
- 累计分红：
- 0.3590元
- 基金经理：
- 徐觅
- 成立日期：
- 2018-03-22
- 基金类型：
- LOF
- 份额规模：
- 6.12亿份
- 管 理 人：
- 上海东方证券资产管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-12 |
1.1370 |
1.4960 |
0.0048 |
0.30 |
| 2026-01-09 |
1.1336 |
1.4926 |
0.0042 |
0.27 |
| 2026-01-08 |
1.1306 |
1.4896 |
-0.0011 |
-0.07 |
| 2026-01-07 |
1.1314 |
1.4904 |
-0.0018 |
-0.11 |
| 2026-01-06 |
1.1327 |
1.4917 |
0.0069 |
0.43 |
| 2026-01-05 |
1.1278 |
1.4868 |
0.0067 |
0.43 |
| 2025-12-31 |
1.1230 |
1.4820 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-30 |
1.1231 |
1.4821 |
0.0003 |
0.02 |
| 2025-12-29 |
1.1229 |
1.4819 |
-0.0022 |
-0.14 |
| 2025-12-26 |
1.1245 |
1.4835 |
0.0010 |
0.06 |
| 2025-12-25 |
1.1238 |
1.4828 |
0.0022 |
0.14 |
| 2025-12-24 |
1.1222 |
1.4812 |
0.0010 |
0.06 |
| 2025-12-23 |
1.1215 |
1.4805 |
0.0003 |
0.02 |
| 2025-12-22 |
1.1213 |
1.4803 |
0.0013 |
0.08 |
| 2025-12-19 |
1.1204 |
1.4794 |
0.0027 |
0.17 |
| 2025-12-18 |
1.1185 |
1.4775 |
-0.0008 |
-0.05 |
| 2025-12-17 |
1.1191 |
1.4781 |
0.0100 |
0.64 |
| 2025-12-16 |
1.1120 |
1.4710 |
-0.0036 |
-0.23 |
| 2025-12-15 |
1.1236 |
1.4736 |
-0.0019 |
-0.12 |
| 2025-12-12 |
1.1250 |
1.4750 |
0.0036 |
0.23 |