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- 基金估值：
-
[01-12]
- 累计分红：
- 0.3590元
- 基金经理：
- 徐觅
- 成立日期：
- 2018-03-22
- 基金类型：
- LOF
- 份额规模：
- 6.12亿份
- 管 理 人：
- 上海东方证券资产管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
腾讯控股 |
926.12 |
|
1.35% |
| 2 |
中信证券 |
922.41 |
|
1.34% |
| 3 |
宁德时代 |
876.36 |
|
1.27% |
| 4 |
美的集团 |
801.44 |
|
1.17% |
| 5 |
阿里巴巴-W |
499.34 |
|
0.73% |
| 6 |
万华化学 |
425.45 |
|
0.62% |
| 7 |
中国石油化工股份 |
388.98 |
|
0.57% |
| 8 |
五粮液 |
369.30 |
|
0.54% |
| 9 |
海康威视 |
362.48 |
|
0.53% |
| 10 |
东方财富 |
347.68 |
|
0.51% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24邮储永续债01 |
4126.35 |
40.00 |
6.00% |
| 2 |
24农行永续债01 |
4127.47 |
40.00 |
6.00% |
| 3 |
24国证G1 |
4086.06 |
40.00 |
5.94% |
| 4 |
25华泰G6 |
4050.36 |
40.00 |
5.89% |
| 5 |
25中银K1 |
4002.85 |
40.00 |
5.82% |
业绩表现
截至：2026-01-12
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.82% |
1.88% |
2.08% |
5.20% |
8.94% |
1.25% |
18.35% |
| 沪深300指数 |
1.53% |
4.56% |
3.75% |
19.31% |
28.33% |
3.46% |
19.22% |
| 同类型平均收益率 |
2.55% |
5.32% |
4.29% |
20.08% |
30.73% |
4.21% |
20.29% |
| 同类型阶段排名 |
7019/10636 |
7325/10636 |
6025/10636 |
7393/10636 |
7547/10636 |
8017/10636 |
4413/10636 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-12 |
1.1370 |
1.4960 |
0.0047 |
0.30% |
| 2026-01-09 |
1.1336 |
1.4926 |
0.0042 |
0.26% |
| 2026-01-08 |
1.1306 |
1.4896 |
-0.0011 |
-0.07% |
| 2026-01-07 |
1.1314 |
1.4904 |
-0.0018 |
-0.11% |
| 2026-01-06 |
1.1327 |
1.4917 |
0.0069 |
0.44% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-12-12 |
2025-12-16 |
2025-12-16 |
2025-12-18 |
0.0090 |
| 2025-09-04 |
2025-09-08 |
2025-09-08 |
2025-09-10 |
0.0100 |
| 2025-06-04 |
2025-06-06 |
2025-06-06 |
2025-06-10 |
0.0050 |
| 2025-03-19 |
2025-03-21 |
2025-03-21 |
2025-03-25 |
0.0050 |
| 2024-11-14 |
2024-11-18 |
2024-11-18 |
2024-11-20 |
0.0100 |
