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- 基金估值：
-
[01-06]
- 累计分红：
- 0.9020元
- 基金经理：
- 刘辉
- 成立日期：
- 2014-09-19
- 基金类型：
- LOF
- 份额规模：
- 10.94亿份
- 管 理 人：
- 上海东方证券资产管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
新易盛 |
19881.79 |
|
9.04% |
| 2 |
特宝生物 |
19537.57 |
|
8.89% |
| 3 |
中际旭创 |
18060.24 |
|
8.21% |
| 4 |
沪电股份 |
17833.45 |
|
8.11% |
| 5 |
工业富联 |
17486.06 |
|
7.95% |
| 6 |
天孚通信 |
17091.72 |
|
7.77% |
| 7 |
胜宏科技 |
15705.98 |
|
7.14% |
| 8 |
移远通信 |
14345.84 |
|
6.52% |
| 9 |
蓝思科技 |
11911.22 |
|
5.42% |
| 10 |
星网锐捷 |
11325.71 |
|
5.15% |
业绩表现
截至：2026-01-05
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.06% |
8.61% |
9.20% |
62.23% |
91.87% |
2.38% |
28.14% |
| 沪深300指数 |
3.00% |
4.50% |
3.23% |
20.30% |
27.11% |
3.47% |
20.34% |
| 同类型平均收益率 |
1.46% |
3.20% |
0.76% |
17.72% |
27.09% |
2.14% |
17.54% |
| 同类型阶段排名 |
5830/10633 |
1170/10633 |
712/10633 |
420/10633 |
288/10633 |
3460/10633 |
2709/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-06 |
2.1980 |
3.1000 |
0.0060 |
0.14% |
| 2026-01-05 |
2.1950 |
3.0970 |
0.1018 |
2.38% |
| 2025-12-31 |
2.1440 |
3.0460 |
-0.0699 |
-1.61% |
| 2025-12-30 |
2.1790 |
3.0810 |
0.0140 |
0.32% |
| 2025-12-29 |
2.1720 |
3.0740 |
0.0239 |
0.55% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2017-09-06 |
2017-09-13 |
2017-09-13 |
2017-09-15 |
0.2230 |
| 2017-01-12 |
2017-01-19 |
2017-01-19 |
2017-01-23 |
0.1100 |
| 2016-01-13 |
2016-01-20 |
2016-01-20 |
2016-01-22 |
0.5180 |
| 2015-01-15 |
2015-01-20 |
2015-01-20 |
2015-01-22 |
0.0510 |
