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- 基金估值：
-
[09-25]
- 累计分红：
- 0.6220元
- 基金经理：
- 邹唯
- 成立日期：
- 2018-09-27
- 基金类型：
- LOF
- 份额规模：
- 2.15亿份
- 管 理 人：
- 汇安基金管理有限责任公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中微公司 |
1952.04 |
|
10.11% |
| 2 |
华海清科 |
1914.72 |
|
9.92% |
| 3 |
江丰电子 |
1903.30 |
|
9.86% |
| 4 |
拓荆科技 |
1820.07 |
|
9.43% |
| 5 |
正帆科技 |
1716.23 |
|
8.89% |
| 6 |
新莱应材 |
1642.70 |
|
8.51% |
| 7 |
芯源微 |
1479.17 |
|
7.66% |
| 8 |
富创精密 |
1460.14 |
|
7.56% |
| 9 |
华亚智能 |
1064.28 |
|
5.51% |
| 10 |
聚辰股份 |
647.60 |
|
3.35% |
业绩表现
截至：2024-09-24
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.93% |
-0.34% |
-17.12% |
-23.42% |
-27.96% |
-25.66% |
-56.62% |
| 沪深300指数 |
7.27% |
2.23% |
-1.63% |
-3.52% |
-8.43% |
-0.86% |
-29.86% |
| 同类型平均收益率 |
2.70% |
0.70% |
-4.47% |
-6.14% |
-9.45% |
-6.82% |
-20.36% |
| 同类型阶段排名 |
6991/9636 |
7154/9636 |
9540/9636 |
9397/9636 |
9151/9636 |
9147/9636 |
9297/9636 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2024-09-24 |
0.8178 |
1.4398 |
0.0527 |
5.00% |
| 2024-09-23 |
0.7788 |
1.4008 |
-0.0232 |
-2.16% |
| 2024-09-20 |
0.7960 |
1.4180 |
-0.0172 |
-1.57% |
| 2024-09-19 |
0.8087 |
1.4307 |
-0.0120 |
-1.09% |
| 2024-09-18 |
0.8176 |
1.4396 |
0.0098 |
0.89% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2021-09-13 |
2021-09-15 |
2021-09-15 |
2021-09-17 |
0.4000 |
| 2020-11-21 |
2020-11-26 |
2020-11-26 |
2020-11-30 |
0.2000 |
| 2020-04-22 |
2020-04-29 |
2020-04-29 |
2020-05-06 |
0.0220 |
