加载中...
- 基金估值：
-
[11-22]
- 累计分红：
- 0.0500元
- 基金经理：
- 严堃
- 成立日期：
- 2017-09-27
- 基金类型：
- LOF
- 份额规模：
- 2.64亿份
- 管 理 人：
- 国寿安保基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
能科科技 |
6189.10 |
|
10.18% |
| 2 |
豆神教育 |
5946.97 |
|
9.78% |
| 3 |
金山办公 |
3739.80 |
|
6.15% |
| 4 |
国能日新 |
3657.19 |
|
6.01% |
| 5 |
税友股份 |
3621.64 |
|
5.95% |
| 6 |
中望软件 |
3586.85 |
|
5.90% |
| 7 |
致远互联 |
3240.00 |
|
5.33% |
| 8 |
鼎捷数智 |
3192.80 |
|
5.25% |
| 9 |
光云科技 |
3034.22 |
|
4.99% |
| 10 |
虹软科技 |
2200.87 |
|
3.62% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
3466.60 |
34.40 |
5.70% |
业绩表现
截至：2025-11-21
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-3.70% |
-8.97% |
-18.41% |
-0.56% |
-7.30% |
-2.68% |
-22.94% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-0.93% |
6.46% |
16.56% |
14.43% |
16.01% |
21.11% |
| 同类型平均收益率 |
-3.44% |
-3.07% |
1.41% |
13.00% |
15.18% |
16.31% |
10.70% |
| 同类型阶段排名 |
5199/10484 |
9847/10484 |
10422/10484 |
9169/10484 |
9949/10484 |
9699/10484 |
9914/10484 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-11-21 |
1.5521 |
1.6021 |
-0.0996 |
-5.77% |
| 2025-11-20 |
1.6471 |
1.6971 |
0.0079 |
0.46% |
| 2025-11-19 |
1.6396 |
1.6896 |
0.0131 |
0.77% |
| 2025-11-18 |
1.6271 |
1.6771 |
0.0086 |
0.51% |
| 2025-11-17 |
1.6189 |
1.6689 |
0.0075 |
0.44% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2019-06-05 |
2019-06-10 |
2019-06-10 |
2019-06-12 |
0.0500 |
