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- 基金估值：
-
[12-27]
- 累计分红：
- 0.2100元
- 基金经理：
- 李荣兴
- 成立日期：
- 2017-03-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.97亿份
- 管 理 人：
- 德邦基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
贵州茅台 |
534.28 |
|
4.21% |
| 2 |
宁德时代 |
478.38 |
|
3.77% |
| 3 |
中国平安 |
360.97 |
|
2.84% |
| 4 |
美的集团 |
274.65 |
|
2.16% |
| 5 |
招商银行 |
238.42 |
|
1.88% |
| 6 |
长江电力 |
227.54 |
|
1.79% |
| 7 |
工商银行 |
224.55 |
|
1.77% |
| 8 |
京东方A |
183.00 |
|
1.44% |
| 9 |
紫金矿业 |
180.17 |
|
1.42% |
| 10 |
五粮液 |
173.72 |
|
1.37% |
业绩表现
截至：2025-12-26
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.87% |
3.48% |
3.76% |
14.53% |
19.41% |
20.44% |
1.33% |
| 沪深300指数 |
1.95% |
3.09% |
2.36% |
18.02% |
16.80% |
18.36% |
21.17% |
| 同类型平均收益率 |
2.21% |
3.34% |
1.37% |
19.76% |
22.09% |
23.88% |
25.75% |
| 同类型阶段排名 |
3643/6497 |
3434/6497 |
1985/6497 |
3555/6497 |
3448/6497 |
3438/6497 |
5203/6497 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-26 |
1.2390 |
1.4490 |
0.0043 |
0.30% |
| 2025-12-25 |
1.2353 |
1.4453 |
0.0033 |
0.23% |
| 2025-12-24 |
1.2324 |
1.4424 |
0.0039 |
0.28% |
| 2025-12-23 |
1.2290 |
1.4390 |
0.0033 |
0.24% |
| 2025-12-22 |
1.2261 |
1.4361 |
0.0112 |
0.81% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2020-12-18 |
2020-12-22 |
2020-12-22 |
2020-12-24 |
0.0700 |
| 2020-09-18 |
2020-09-22 |
2020-09-22 |
2020-09-24 |
0.0800 |
| 2020-06-12 |
2020-06-16 |
2020-06-16 |
2020-06-18 |
0.0600 |
