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- 基金估值：
-
[01-14]
- 累计分红：
- 0.2100元
- 基金经理：
- 李荣兴
- 成立日期：
- 2017-03-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.79亿份
- 管 理 人：
- 德邦基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
426.02 |
|
4.02% |
| 2 |
中国平安 |
330.37 |
|
3.12% |
| 3 |
贵州茅台 |
316.75 |
|
2.99% |
| 4 |
中际旭创 |
268.40 |
|
2.53% |
| 5 |
紫金矿业 |
246.12 |
|
2.32% |
| 6 |
招商银行 |
222.71 |
|
2.10% |
| 7 |
美的集团 |
176.62 |
|
1.67% |
| 8 |
工商银行 |
164.39 |
|
1.55% |
| 9 |
立讯精密 |
162.76 |
|
1.54% |
| 10 |
比亚迪 |
158.31 |
|
1.49% |
业绩表现
截至：2026-01-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.60% |
3.44% |
5.34% |
14.52% |
28.52% |
2.35% |
-0.11% |
| 沪深300指数 |
-0.62% |
3.93% |
3.64% |
18.59% |
27.90% |
2.83% |
16.85% |
| 同类型平均收益率 |
1.68% |
6.42% |
5.28% |
22.71% |
34.51% |
5.05% |
28.95% |
| 同类型阶段排名 |
5233/6546 |
4563/6546 |
3059/6546 |
3919/6546 |
3702/6546 |
4969/6546 |
5541/6546 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-13 |
1.2608 |
1.4708 |
-0.0066 |
-0.46% |
| 2026-01-12 |
1.2666 |
1.4766 |
0.0060 |
0.42% |
| 2026-01-09 |
1.2613 |
1.4713 |
0.0075 |
0.52% |
| 2026-01-08 |
1.2548 |
1.4648 |
-0.0114 |
-0.79% |
| 2026-01-07 |
1.2647 |
1.4747 |
-0.0042 |
-0.29% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2020-12-18 |
2020-12-22 |
2020-12-22 |
2020-12-24 |
0.0700 |
| 2020-09-18 |
2020-09-22 |
2020-09-22 |
2020-09-24 |
0.0800 |
| 2020-06-12 |
2020-06-16 |
2020-06-16 |
2020-06-18 |
0.0600 |
