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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.2100元
- 基金经理：
- 李荣兴
- 成立日期：
- 2017-03-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.79亿份
- 管 理 人：
- 德邦基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-02 |
1.1988 |
1.4088 |
-0.0150 |
-1.08 |
| 2026-04-01 |
1.2119 |
1.4219 |
0.0232 |
1.70 |
| 2026-03-31 |
1.1916 |
1.4016 |
-0.0103 |
-0.75 |
| 2026-03-30 |
1.2006 |
1.4106 |
0.0005 |
0.03 |
| 2026-03-27 |
1.2002 |
1.4102 |
0.0088 |
0.65 |
| 2026-03-26 |
1.1925 |
1.4025 |
-0.0149 |
-1.08 |
| 2026-03-25 |
1.2055 |
1.4155 |
0.0209 |
1.54 |
| 2026-03-24 |
1.1872 |
1.3972 |
0.0209 |
1.57 |
| 2026-03-23 |
1.1689 |
1.3789 |
-0.0460 |
-3.32 |
| 2026-03-20 |
1.2091 |
1.4191 |
-0.0085 |
-0.61 |
| 2026-03-19 |
1.2165 |
1.4265 |
-0.0245 |
-1.73 |
| 2026-03-18 |
1.2379 |
1.4479 |
0.0066 |
0.47 |
| 2026-03-17 |
1.2321 |
1.4421 |
-0.0089 |
-0.63 |
| 2026-03-16 |
1.2399 |
1.4499 |
0.0022 |
0.15 |
| 2026-03-13 |
1.2380 |
1.4480 |
-0.0063 |
-0.44 |
| 2026-03-12 |
1.2435 |
1.4535 |
-0.0081 |
-0.57 |
| 2026-03-11 |
1.2506 |
1.4606 |
0.0066 |
0.47 |
| 2026-03-10 |
1.2448 |
1.4548 |
0.0189 |
1.34 |
| 2026-03-09 |
1.2283 |
1.4383 |
-0.0124 |
-0.87 |
| 2026-03-06 |
1.2391 |
1.4491 |
0.0032 |
0.23 |