加载中...
- 基金估值：
-
[01-14]
- 累计分红：
- 0.1726元
- 基金经理：
- 黄琬舒
- 成立日期：
- 2019-06-26
- 基金类型：
- LOF
- 份额规模：
- 0.19亿份
- 管 理 人：
- 安信基金管理有限责任公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-13 |
1.0161 |
1.1887 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-12 |
1.0161 |
1.1887 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-09 |
1.0159 |
1.1885 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-08 |
1.0157 |
1.1883 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-07 |
1.0155 |
1.1881 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-01-06 |
1.0156 |
1.1882 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2026-01-05 |
1.0159 |
1.1885 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-31 |
1.0160 |
1.1886 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-30 |
1.0159 |
1.1885 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-29 |
1.0159 |
1.1885 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2025-12-26 |
1.0161 |
1.1887 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-25 |
1.0160 |
1.1886 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-24 |
1.0160 |
1.1886 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-23 |
1.0159 |
1.1885 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-22 |
1.0158 |
1.1884 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-19 |
1.0158 |
1.1884 |
0.0004 |
0.03 |
| 2025-12-18 |
1.0155 |
1.1881 |
0.0004 |
0.03 |
| 2025-12-17 |
1.0152 |
1.1878 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-16 |
1.0150 |
1.1876 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-15 |
1.0148 |
1.1874 |
0.0000 |
0.00 |