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- 基金估值：
-
[02-27]
- 累计分红：
- 0.1460元
- 基金经理：
- 黄琬舒
- 成立日期：
- 2019-06-26
- 基金类型：
- LOF
- 份额规模：
- 1.51亿份
- 管 理 人：
- 安信基金管理有限责任公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2023-02-27 |
1.0929 |
1.2389 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2023-02-24 |
1.0930 |
1.2390 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2023-02-23 |
1.0931 |
1.2391 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2023-02-22 |
1.0934 |
1.2394 |
0.0005 |
0.04 |
| 2023-02-21 |
1.0930 |
1.2390 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2023-02-20 |
1.0931 |
1.2391 |
-0.0008 |
-0.06 |
| 2023-02-17 |
1.0938 |
1.2398 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2023-02-16 |
1.0940 |
1.2400 |
0.0000 |
0.00 |
| 2023-02-15 |
1.0940 |
1.2400 |
0.0000 |
0.00 |
| 2023-02-14 |
1.0940 |
1.2400 |
0.0001 |
0.01 |
| 2023-02-13 |
1.0939 |
1.2399 |
0.0002 |
0.02 |
| 2023-02-10 |
1.0937 |
1.2397 |
0.0003 |
0.03 |
| 2023-02-09 |
1.0934 |
1.2394 |
0.0003 |
0.03 |
| 2023-02-08 |
1.0931 |
1.2391 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2023-02-07 |
1.0932 |
1.2392 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2023-02-06 |
1.0933 |
1.2393 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2023-02-03 |
1.0934 |
1.2394 |
0.0002 |
0.02 |
| 2023-02-02 |
1.0932 |
1.2392 |
0.0005 |
0.04 |
| 2023-02-01 |
1.0928 |
1.2388 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2023-01-31 |
1.0931 |
1.2391 |
0.0005 |
0.04 |