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- 基金估值：
-
[05-22]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 邱家庆
- 成立日期：
- 2015-05-14
- 基金类型：
- LOF
- 份额规模：
- 0.35亿份
- 管 理 人：
- 安信基金管理有限责任公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
新易盛 |
664.26 |
|
3.48% |
| 2 |
中际旭创 |
626.35 |
|
3.28% |
| 3 |
天孚通信 |
566.89 |
|
2.97% |
| 4 |
中国石油 |
545.95 |
|
2.86% |
| 5 |
潍柴动力 |
525.99 |
|
2.75% |
| 6 |
紫金矿业 |
519.92 |
|
2.72% |
| 7 |
万华化学 |
510.86 |
|
2.67% |
| 8 |
思源电气 |
509.04 |
|
2.66% |
| 9 |
中国船舶 |
477.90 |
|
2.50% |
| 10 |
三一重工 |
473.88 |
|
2.48% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
国债2513 |
403.80 |
4.00 |
2.11% |
| 2 |
25国债13 |
302.85 |
3.00 |
1.59% |
业绩表现
截至：2026-05-21
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-5.42% |
-0.41% |
4.77% |
26.97% |
71.60% |
15.63% |
72.78% |
| 沪深300指数 |
-2.68% |
0.32% |
2.63% |
7.40% |
22.13% |
3.31% |
21.26% |
| 同类型平均收益率 |
-2.07% |
1.55% |
2.74% |
12.83% |
30.11% |
7.25% |
32.89% |
| 同类型阶段排名 |
6424/6913 |
3786/6913 |
2227/6913 |
1367/6913 |
989/6913 |
1554/6913 |
969/6913 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-05-21 |
2.7817 |
1.5164 |
-0.0337 |
-2.61% |
| 2026-05-20 |
2.8564 |
1.5652 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-05-19 |
2.8576 |
1.5660 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-05-18 |
2.8564 |
1.5652 |
-0.0109 |
-0.84% |
| 2026-05-15 |
2.8806 |
1.5810 |
-0.0273 |
-2.06% |
