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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- 0.2916元
- 基金经理：
- 王宇豪
- 成立日期：
- 2020-02-04
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.11亿份
- 管 理 人：
- 信达澳亚基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
172.61 |
|
4.26% |
| 2 |
中国平安 |
110.81 |
|
2.74% |
| 3 |
紫金矿业 |
102.38 |
|
2.53% |
| 4 |
贵州茅台 |
96.40 |
|
2.38% |
| 5 |
中际旭创 |
85.40 |
|
2.11% |
| 6 |
招商银行 |
71.57 |
|
1.77% |
| 7 |
美的集团 |
67.99 |
|
1.68% |
| 8 |
药明康德 |
58.01 |
|
1.43% |
| 9 |
中信证券 |
52.83 |
|
1.30% |
| 10 |
三一重工 |
48.39 |
|
1.20% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-2.14% |
-12.65% |
-9.15% |
-7.22% |
11.71% |
-9.15% |
-29.81% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
-0.57% |
-3.61% |
-0.23% |
-0.75% |
19.11% |
-0.17% |
14.30% |
| 同类型阶段排名 |
9035/10855 |
10577/10855 |
10012/10855 |
8417/10855 |
5551/10855 |
9946/10855 |
10527/10855 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
0.7872 |
1.0788 |
-0.0080 |
-0.78% |
| 2026-04-02 |
0.7934 |
1.0850 |
-0.0156 |
-1.49% |
| 2026-04-01 |
0.8054 |
1.0970 |
0.0118 |
1.14% |
| 2026-03-31 |
0.7963 |
1.0879 |
-0.0092 |
-0.88% |
| 2026-03-30 |
0.8034 |
1.0950 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2023-06-26 |
2023-06-28 |
2023-06-28 |
2023-06-30 |
0.2916 |
