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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 冯玺祥
- 成立日期：
- 2019-11-06
- 基金类型：
- LOF
- 份额规模：
- 0.29亿份
- 管 理 人：
- 信达澳亚基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
84.47 |
|
0.85% |
| 2 |
高德红外 |
71.59 |
|
0.72% |
| 3 |
珠海冠宇 |
66.74 |
|
0.67% |
| 4 |
睿创微纳 |
67.21 |
|
0.67% |
| 5 |
通富微电 |
62.58 |
|
0.63% |
| 6 |
大华股份 |
60.80 |
|
0.61% |
| 7 |
大唐发电 |
58.42 |
|
0.59% |
| 8 |
威迈斯 |
58.02 |
|
0.58% |
| 9 |
中顺洁柔 |
57.78 |
|
0.58% |
| 10 |
星网锐捷 |
56.36 |
|
0.56% |
业绩表现
截至：2026-02-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.58% |
3.66% |
10.33% |
21.11% |
41.86% |
8.75% |
43.23% |
| 沪深300指数 |
0.36% |
-2.11% |
-0.89% |
11.58% |
19.34% |
0.66% |
12.47% |
| 同类型平均收益率 |
1.06% |
0.86% |
4.38% |
12.85% |
24.95% |
4.50% |
18.41% |
| 同类型阶段排名 |
3314/10776 |
2009/10776 |
2000/10776 |
2839/10776 |
2411/10776 |
2115/10776 |
1649/10776 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-13 |
1.5654 |
1.5654 |
-0.0170 |
-1.07% |
| 2026-02-12 |
1.5824 |
1.5824 |
0.0104 |
0.66% |
| 2026-02-11 |
1.5720 |
1.5720 |
0.0071 |
0.45% |
| 2026-02-10 |
1.5649 |
1.5649 |
0.0008 |
0.05% |
| 2026-02-09 |
1.5641 |
1.5641 |
0.0230 |
1.49% |
