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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 冯玺祥
- 成立日期：
- 2019-11-06
- 基金类型：
- LOF
- 份额规模：
- 0.11亿份
- 管 理 人：
- 信达澳亚基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
胜宏科技 |
71.38 |
|
1.00% |
| 2 |
大华股份 |
46.75 |
|
0.66% |
| 3 |
水晶光电 |
44.68 |
|
0.63% |
| 4 |
锡业股份 |
40.49 |
|
0.57% |
| 5 |
鲁泰A |
39.76 |
|
0.56% |
| 6 |
物产中大 |
39.43 |
|
0.55% |
| 7 |
浙江龙盛 |
38.48 |
|
0.54% |
| 8 |
星网锐捷 |
38.54 |
|
0.54% |
| 9 |
深天马A |
37.60 |
|
0.53% |
| 10 |
晶合集成 |
36.77 |
|
0.52% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.33% |
3.55% |
2.48% |
19.58% |
34.62% |
34.62% |
37.54% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
-0.04% |
2.26% |
-0.75% |
16.07% |
22.11% |
21.98% |
17.30% |
| 同类型阶段排名 |
2764/10633 |
3357/10633 |
2261/10633 |
3673/10633 |
2714/10633 |
2678/10633 |
1855/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
1.4395 |
1.4395 |
-0.0023 |
-0.16% |
| 2025-12-30 |
1.4418 |
1.4418 |
0.0032 |
0.22% |
| 2025-12-29 |
1.4386 |
1.4386 |
-0.0069 |
-0.48% |
| 2025-12-26 |
1.4455 |
1.4455 |
0.0023 |
0.16% |
| 2025-12-25 |
1.4432 |
1.4432 |
0.0084 |
0.59% |
