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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.5000元
- 基金经理：
- 卢纯青
- 成立日期：
- 2017-07-31
- 基金类型：
- LOF
- 份额规模：
- 9.81亿份
- 管 理 人：
- 中欧基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.3273 |
1.8273 |
-0.0019 |
-0.10 |
| 2026-04-02 |
1.3286 |
1.8286 |
-0.0090 |
-0.46 |
| 2026-04-01 |
1.3348 |
1.8348 |
0.0271 |
1.42 |
| 2026-03-31 |
1.3161 |
1.8161 |
-0.0333 |
-1.72 |
| 2026-03-30 |
1.3391 |
1.8391 |
0.0155 |
0.81 |
| 2026-03-27 |
1.3284 |
1.8284 |
0.0197 |
1.03 |
| 2026-03-26 |
1.3148 |
1.8148 |
-0.0210 |
-1.09 |
| 2026-03-25 |
1.3293 |
1.8293 |
0.0271 |
1.43 |
| 2026-03-24 |
1.3106 |
1.8106 |
0.0225 |
1.20 |
| 2026-03-23 |
1.2951 |
1.7951 |
-0.0436 |
-2.27 |
| 2026-03-20 |
1.3252 |
1.8252 |
-0.0084 |
-0.44 |
| 2026-03-19 |
1.3310 |
1.8310 |
-0.0474 |
-2.40 |
| 2026-03-18 |
1.3637 |
1.8637 |
0.0154 |
0.78 |
| 2026-03-17 |
1.3531 |
1.8531 |
-0.0413 |
-2.06 |
| 2026-03-16 |
1.3816 |
1.8816 |
-0.0286 |
-1.41 |
| 2026-03-13 |
1.4013 |
1.9013 |
-0.0241 |
-1.17 |
| 2026-03-12 |
1.4179 |
1.9179 |
-0.0075 |
-0.37 |
| 2026-03-11 |
1.4231 |
1.9231 |
0.0241 |
1.18 |
| 2026-03-10 |
1.4065 |
1.9065 |
0.0072 |
0.36 |
| 2026-03-09 |
1.4015 |
1.9015 |
-0.0244 |
-1.18 |