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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- 1.0420元
- 基金经理：
- 王健
- 成立日期：
- 2011-02-10
- 基金类型：
- LOF
- 份额规模：
- 2.85亿份
- 管 理 人：
- 中欧基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
亿纬锂能 |
7192.57 |
|
5.49% |
| 2 |
中天科技 |
6718.35 |
|
5.12% |
| 3 |
立讯精密 |
6622.95 |
|
5.05% |
| 4 |
牧原股份 |
5144.91 |
|
3.92% |
| 5 |
兆易创新 |
4735.26 |
|
3.61% |
| 6 |
徐工机械 |
4442.95 |
|
3.39% |
| 7 |
三七互娱 |
4401.92 |
|
3.36% |
| 8 |
海康威视 |
4233.12 |
|
3.23% |
| 9 |
顺络电子 |
3961.13 |
|
3.02% |
| 10 |
百润股份 |
3797.92 |
|
2.90% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24进出14 |
6075.10 |
60.00 |
4.63% |
| 2 |
应流转债 |
136.20 |
1.36 |
0.10% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.59% |
4.95% |
-0.86% |
22.54% |
28.61% |
28.61% |
20.44% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
-0.04% |
2.26% |
-0.75% |
16.07% |
22.11% |
21.98% |
17.30% |
| 同类型阶段排名 |
7493/10633 |
2400/10633 |
6131/10633 |
3080/10633 |
3561/10633 |
3518/10633 |
3653/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
3.5023 |
4.5443 |
-0.0139 |
-0.24% |
| 2025-12-30 |
3.5107 |
4.5527 |
0.0046 |
0.08% |
| 2025-12-29 |
3.5079 |
4.5499 |
-0.0408 |
-0.69% |
| 2025-12-26 |
3.5324 |
4.5744 |
-0.0031 |
-0.05% |
| 2025-12-25 |
3.5343 |
4.5763 |
0.0188 |
0.32% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2018-06-22 |
2018-06-26 |
2018-06-26 |
2018-06-28 |
0.1260 |
| 2017-09-13 |
2017-09-18 |
2017-09-18 |
2017-09-20 |
0.4150 |
| 2016-10-21 |
2016-10-26 |
2016-10-26 |
2016-10-28 |
0.5010 |
