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- 基金估值：
-
[06-20]
- 累计分红：
- 0.0450元
- 基金经理：
- 张跃鹏
- 成立日期：
- 2010-06-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.61亿份
- 管 理 人：
- 中欧基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
贵州茅台 |
371.74 |
|
4.30% |
| 2 |
中国平安 |
321.09 |
|
3.71% |
| 3 |
招商银行 |
303.05 |
|
3.51% |
| 4 |
农业银行 |
171.65 |
|
1.99% |
| 5 |
工商银行 |
163.09 |
|
1.89% |
| 6 |
恒瑞医药 |
151.26 |
|
1.75% |
| 7 |
华泰证券 |
137.37 |
|
1.59% |
| 8 |
南京银行 |
132.52 |
|
1.53% |
| 9 |
海天味业 |
131.76 |
|
1.52% |
| 10 |
五粮液 |
122.55 |
|
1.42% |
业绩表现
截至：2019-06-19
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.73% |
2.52% |
-1.18% |
19.27% |
3.17% |
21.77% |
25.09% |
| 沪深300指数 |
0.67% |
1.84% |
-3.08% |
20.21% |
2.62% |
25.14% |
19.47% |
| 同类型平均收益率 |
0.27% |
0.17% |
-2.67% |
10.04% |
1.77% |
10.72% |
6.00% |
| 同类型阶段排名 |
721/3554 |
210/3554 |
1648/3554 |
700/3554 |
1429/3554 |
572/3554 |
353/3554 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-16 |
2.1401 |
2.5619 |
-0.0092 |
-0.33% |
| 2026-01-15 |
2.1471 |
2.5689 |
0.0067 |
0.24% |
| 2026-01-14 |
2.1420 |
2.5638 |
0.0008 |
0.03% |
| 2026-01-13 |
2.1414 |
2.5632 |
-0.0048 |
-0.17% |
| 2026-01-12 |
2.1451 |
2.5669 |
0.0119 |
0.43% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2010-11-09 |
2010-11-12 |
2010-11-12 |
2010-11-16 |
0.0450 |
