加载中...
- 基金估值：
-
[06-20]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 朱冰兵
- 成立日期：
- 2012-03-09
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.06亿份
- 管 理 人：
- 东吴基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中国平安 |
47.31 |
|
6.66% |
| 2 |
贵州茅台 |
23.83 |
|
3.35% |
| 3 |
招商银行 |
19.83 |
|
2.79% |
| 4 |
格力电器 |
12.91 |
|
1.82% |
| 5 |
兴业银行 |
12.83 |
|
1.81% |
| 6 |
美的集团 |
12.82 |
|
1.80% |
| 7 |
中信证券 |
11.06 |
|
1.56% |
| 8 |
五粮液 |
10.50 |
|
1.48% |
| 9 |
伊利股份 |
10.05 |
|
1.41% |
| 10 |
恒瑞医药 |
9.85 |
|
1.39% |
业绩表现
截至：2019-06-19
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.77% |
2.37% |
-3.09% |
17.29% |
-2.63% |
21.45% |
4.22% |
| 沪深300指数 |
0.67% |
1.84% |
-3.08% |
20.21% |
2.62% |
25.14% |
19.47% |
| 同类型平均收益率 |
0.45% |
0.57% |
-5.23% |
14.32% |
1.22% |
16.04% |
3.73% |
| 同类型阶段排名 |
494/1281 |
286/1281 |
505/1281 |
539/1281 |
827/1281 |
420/1281 |
534/1281 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2023-05-19 |
1.0008 |
1.2398 |
-0.0030 |
-0.24% |
| 2023-05-18 |
1.0032 |
1.2422 |
-0.0016 |
-0.13% |
| 2023-05-17 |
1.0045 |
1.2435 |
-0.0068 |
-0.54% |
| 2023-05-16 |
1.0099 |
1.2489 |
-0.0059 |
-0.47% |
| 2023-05-15 |
1.0147 |
1.2537 |
0.0175 |
1.40% |
