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- 基金估值：
-
[07-01]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 杨霞辉
- 成立日期：
- 2012-09-10
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.03亿份
- 管 理 人：
- 诺德基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
格力电器 |
13.80 |
|
3.19% |
| 2 |
美的集团 |
13.46 |
|
3.11% |
| 3 |
五粮液 |
12.67 |
|
2.93% |
| 4 |
万科A |
8.78 |
|
2.03% |
| 5 |
温氏股份 |
7.60 |
|
1.76% |
| 6 |
平安银行 |
6.79 |
|
1.57% |
| 7 |
立讯精密 |
6.70 |
|
1.55% |
| 8 |
长春高新 |
6.30 |
|
1.46% |
| 9 |
中兴通讯 |
6.27 |
|
1.45% |
| 10 |
宁德时代 |
5.90 |
|
1.36% |
业绩表现
截至：2020-06-30
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.22% |
8.21% |
17.14% |
9.51% |
20.55% |
8.88% |
-4.01% |
| 沪深300指数 |
2.63% |
6.96% |
15.58% |
3.69% |
7.93% |
2.30% |
15.84% |
| 同类型平均收益率 |
1.32% |
9.03% |
16.74% |
12.63% |
23.33% |
12.18% |
24.08% |
| 同类型阶段排名 |
1454/1706 |
1015/1706 |
777/1706 |
889/1706 |
737/1706 |
906/1706 |
1494/1706 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2020-07-01 |
0.9110 |
1.7750 |
0.0032 |
0.22% |
| 2020-06-30 |
0.9090 |
1.7730 |
0.0222 |
1.56% |
| 2020-06-29 |
0.8950 |
1.7590 |
-0.0191 |
-1.33% |
| 2020-06-24 |
0.9070 |
1.7710 |
0.0000 |
0.00% |
| 2020-06-23 |
0.9070 |
1.7710 |
0.0048 |
0.33% |
