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- 基金估值：
-
[01-07]
- 累计分红：
- 0.1510元
- 基金经理：
- 李峰
- 成立日期：
- 2011-06-16
- 基金类型：
- LOF
- 份额规模：
- 0.56亿份
- 管 理 人：
- 建信基金管理有限责任公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
豪能股份 |
49.13 |
|
0.30% |
| 2 |
齐鲁银行 |
34.67 |
|
0.21% |
| 3 |
崇达技术 |
31.50 |
|
0.19% |
| 4 |
景旺电子 |
26.07 |
|
0.16% |
| 5 |
荣泰健康 |
24.28 |
|
0.15% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
23汇金MTN006A |
1036.90 |
10.00 |
6.35% |
| 2 |
24中信银行债02BC |
1023.21 |
10.00 |
6.26% |
| 3 |
23农发04 |
1020.43 |
10.00 |
6.24% |
| 4 |
25迈瑞城投CP001 |
1014.68 |
10.00 |
6.21% |
| 5 |
25工行二级资本债02BC |
998.48 |
10.00 |
6.11% |
| 6 |
兴业转债 |
136.09 |
0.00 |
0.83% |
| 7 |
科利转债 |
135.10 |
0.00 |
0.83% |
| 8 |
和邦转债 |
104.54 |
0.00 |
0.64% |
| 9 |
冠宇转债 |
92.73 |
0.00 |
0.57% |
| 10 |
运机转债 |
86.43 |
0.00 |
0.53% |
业绩表现
截至：2026-01-06
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.53% |
1.07% |
0.65% |
2.41% |
3.35% |
0.47% |
10.12% |
| 沪深300指数 |
3.17% |
4.19% |
2.93% |
20.47% |
25.83% |
3.17% |
19.99% |
| 同类型平均收益率 |
0.16% |
0.41% |
0.67% |
1.17% |
2.37% |
0.38% |
8.17% |
| 同类型阶段排名 |
1045/8770 |
920/8770 |
3268/8770 |
1316/8770 |
1699/8770 |
2119/8770 |
2391/8770 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-07 |
1.7000 |
1.8510 |
0.0023 |
0.12% |
| 2026-01-06 |
1.6980 |
1.8490 |
0.0035 |
0.18% |
| 2026-01-05 |
1.6950 |
1.8460 |
0.0058 |
0.30% |
| 2025-12-31 |
1.6900 |
1.8410 |
0.0011 |
0.06% |
| 2025-12-30 |
1.6890 |
1.8400 |
0.0000 |
0.00% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2013-12-13 |
2013-12-19 |
2013-12-19 |
2013-12-23 |
0.0450 |
| 2013-01-14 |
2013-01-18 |
2013-01-18 |
2013-01-22 |
0.0850 |
| 2012-01-13 |
2012-01-18 |
2012-01-18 |
2012-01-20 |
0.0210 |
