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- 基金估值：
-
[04-01]
- 累计分红：
- 0.8102元
- 基金经理：
- 黄杨荔,何秀红
- 成立日期：
- 2011-02-10
- 基金类型：
- LOF
- 份额规模：
- 22.33亿份
- 管 理 人：
- 工银瑞信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宏发股份 |
1018.90 |
|
0.31% |
| 2 |
长江电力 |
679.75 |
|
0.21% |
| 3 |
紫金矿业 |
689.40 |
|
0.21% |
| 4 |
宁波银行 |
523.71 |
|
0.16% |
| 5 |
海大集团 |
221.52 |
|
0.07% |
| 6 |
新宙邦 |
148.29 |
|
0.04% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24兴业银行二级资本债01 |
18546.73 |
180.00 |
5.60% |
| 2 |
24浦发银行二级资本债01A |
18206.34 |
180.00 |
5.50% |
| 3 |
22成都银行二级资本债01 |
16641.75 |
160.00 |
5.03% |
| 4 |
23浙商银行二级资本债01 |
12680.45 |
120.00 |
3.83% |
| 5 |
23浙商银行二级资本债02 |
12547.02 |
120.00 |
3.79% |
| 6 |
兴业转债 |
4153.41 |
0.00 |
1.25% |
| 7 |
兴业转债 |
4153.41 |
0.00 |
1.25% |
| 8 |
牧原转债 |
1428.25 |
0.00 |
0.43% |
| 9 |
牧原转债 |
1428.25 |
0.00 |
0.43% |
| 10 |
常银转债 |
1198.31 |
0.00 |
0.36% |
业绩表现
截至：2026-04-01
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.02% |
-0.09% |
0.97% |
1.69% |
3.63% |
0.97% |
11.18% |
| 沪深300指数 |
-0.25% |
-3.92% |
-2.24% |
-2.47% |
16.42% |
-2.24% |
11.73% |
| 同类型平均收益率 |
0.04% |
-0.12% |
0.67% |
1.19% |
2.67% |
0.72% |
7.97% |
| 同类型阶段排名 |
6945/8892 |
6799/8892 |
1757/8892 |
1784/8892 |
1556/8892 |
1970/8892 |
1614/8892 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-01 |
1.1077 |
1.9179 |
0.0019 |
0.08% |
| 2026-03-31 |
1.1068 |
1.9170 |
-0.0015 |
-0.06% |
| 2026-03-30 |
1.1075 |
1.9177 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-03-27 |
1.1074 |
1.9176 |
0.0008 |
0.03% |
| 2026-03-26 |
1.1070 |
1.9172 |
-0.0010 |
-0.04% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2026-01-13 |
2026-01-15 |
2026-01-15 |
2026-01-19 |
0.0067 |
| 2025-10-17 |
2025-10-21 |
2025-10-21 |
2025-10-23 |
0.0091 |
| 2025-07-10 |
2025-07-14 |
2025-07-14 |
2025-07-16 |
0.0093 |
| 2025-04-11 |
2025-04-15 |
2025-04-15 |
2025-04-17 |
0.0106 |
| 2025-01-13 |
2025-01-15 |
2025-01-15 |
2025-01-17 |
0.0122 |
