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- 基金估值：
-
[12-26]
- 累计分红：
- 0.8035元
- 基金经理：
- 黄杨荔,何秀红
- 成立日期：
- 2011-02-10
- 基金类型：
- LOF
- 份额规模：
- 21.56亿份
- 管 理 人：
- 工银瑞信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
长江电力 |
681.25 |
|
0.20% |
| 2 |
紫金矿业 |
588.80 |
|
0.17% |
| 3 |
宁波银行 |
492.76 |
|
0.15% |
| 4 |
海大集团 |
255.08 |
|
0.08% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
22成都银行二级资本债01 |
17127.13 |
160.00 |
5.06% |
| 2 |
24附息国债17 |
12305.06 |
120.00 |
3.64% |
| 3 |
22光大银行二级资本债01A |
12290.91 |
120.00 |
3.63% |
| 4 |
24兴业银行二级资本债01 |
12221.19 |
120.00 |
3.61% |
| 5 |
24浦发银行二级资本债01A |
11990.25 |
120.00 |
3.54% |
| 6 |
兴业转债 |
4157.84 |
0.00 |
1.23% |
| 7 |
牧原转债 |
1436.41 |
0.00 |
0.42% |
| 8 |
常银转债 |
1192.74 |
0.00 |
0.35% |
| 9 |
隆22转债 |
1132.85 |
0.00 |
0.33% |
| 10 |
亿纬转债 |
1098.02 |
0.00 |
0.32% |
业绩表现
截至：2025-12-25
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.23% |
0.14% |
1.01% |
1.40% |
3.16% |
2.90% |
12.27% |
| 沪深300指数 |
1.95% |
3.09% |
2.36% |
18.02% |
16.80% |
18.36% |
21.17% |
| 同类型平均收益率 |
0.20% |
0.20% |
0.67% |
1.23% |
2.38% |
2.11% |
8.40% |
| 同类型阶段排名 |
1734/8763 |
2872/8763 |
1326/8763 |
2038/8763 |
1725/8763 |
1609/8763 |
1389/8763 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-26 |
1.1042 |
1.9077 |
0.0005 |
0.02% |
| 2025-12-25 |
1.1040 |
1.9075 |
0.0010 |
0.04% |
| 2025-12-24 |
1.1035 |
1.9070 |
0.0006 |
0.03% |
| 2025-12-23 |
1.1032 |
1.9067 |
0.0007 |
0.03% |
| 2025-12-22 |
1.1029 |
1.9064 |
0.0008 |
0.03% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-10-17 |
2025-10-21 |
2025-10-21 |
2025-10-23 |
0.0091 |
| 2025-07-10 |
2025-07-14 |
2025-07-14 |
2025-07-16 |
0.0093 |
| 2025-04-11 |
2025-04-15 |
2025-04-15 |
2025-04-17 |
0.0106 |
| 2025-01-13 |
2025-01-15 |
2025-01-15 |
2025-01-17 |
0.0122 |
| 2024-10-16 |
2024-10-18 |
2024-10-18 |
2024-10-22 |
0.0070 |
