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- 基金估值：
-
[05-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 胡超
- 成立日期：
- 2023-06-06
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 0.44亿份
- 管 理 人：
- 天弘基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-29 |
2.0041 |
2.0041 |
0.0431 |
2.20 |
| 2026-04-28 |
1.9610 |
1.9610 |
-0.0510 |
-2.53 |
| 2026-04-27 |
2.0120 |
2.0120 |
0.0002 |
0.01 |
| 2026-04-24 |
2.0118 |
2.0118 |
0.0421 |
2.14 |
| 2026-04-23 |
1.9697 |
1.9697 |
-0.0234 |
-1.17 |
| 2026-04-22 |
1.9931 |
1.9931 |
0.0398 |
2.04 |
| 2026-04-21 |
1.9533 |
1.9533 |
0.0298 |
1.55 |
| 2026-04-20 |
1.9235 |
1.9235 |
-0.0023 |
-0.12 |
| 2026-04-17 |
1.9258 |
1.9258 |
0.0264 |
1.39 |
| 2026-04-16 |
1.8994 |
1.8994 |
0.0355 |
1.90 |
| 2026-04-15 |
1.8639 |
1.8639 |
-0.0071 |
-0.38 |
| 2026-04-14 |
1.8710 |
1.8710 |
0.0437 |
2.39 |
| 2026-04-13 |
1.8273 |
1.8273 |
0.0186 |
1.03 |
| 2026-04-10 |
1.8087 |
1.8087 |
0.0396 |
2.24 |
| 2026-04-09 |
1.7691 |
1.7691 |
0.0061 |
0.35 |
| 2026-04-08 |
1.7630 |
1.7630 |
0.1039 |
6.26 |
| 2026-04-07 |
1.6591 |
1.6591 |
0.0064 |
0.39 |
| 2026-04-03 |
1.6527 |
1.6527 |
-0.0027 |
-0.16 |
| 2026-04-02 |
1.6554 |
1.6554 |
-0.0048 |
-0.29 |
| 2026-04-01 |
1.6602 |
1.6602 |
0.0550 |
3.43 |