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- 基金估值：
-
[12-25]
- 累计分红：
- 0.6574元
- 基金经理：
- 尹培俊
- 成立日期：
- 2010-09-08
- 基金类型：
- LOF
- 份额规模：
- 5.27亿份
- 管 理 人：
- 华富基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
长江电力 |
2180.00 |
|
2.50% |
| 2 |
华友钴业 |
1722.61 |
|
1.98% |
| 3 |
海亮股份 |
989.13 |
|
1.14% |
| 4 |
上海沿浦 |
970.76 |
|
1.11% |
| 5 |
新凤鸣 |
726.39 |
|
0.83% |
| 6 |
海尔智家 |
633.25 |
|
0.73% |
| 7 |
平安银行 |
623.70 |
|
0.72% |
| 8 |
杭州银行 |
458.10 |
|
0.53% |
| 9 |
良信股份 |
454.00 |
|
0.52% |
| 10 |
明泰铝业 |
432.30 |
|
0.50% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
国投转债 |
4475.17 |
36.84 |
5.14% |
| 2 |
24华夏银行永续债01 |
3037.32 |
30.00 |
3.49% |
| 3 |
25中证K1 |
3009.97 |
30.00 |
3.46% |
| 4 |
25辽港集团MTN002 |
3006.42 |
30.00 |
3.45% |
| 5 |
25国债01 |
2872.03 |
28.50 |
3.30% |
| 6 |
牧原转债 |
1778.42 |
0.00 |
2.04% |
| 7 |
兴业转债 |
1390.18 |
0.00 |
1.60% |
| 8 |
温氏转债 |
1311.24 |
0.00 |
1.51% |
| 9 |
天23转债 |
1263.74 |
0.00 |
1.45% |
| 10 |
晶能转债 |
968.42 |
0.00 |
1.11% |
业绩表现
截至：2025-12-24
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.72% |
-0.08% |
-0.31% |
1.55% |
6.06% |
6.38% |
10.66% |
| 沪深300指数 |
1.18% |
4.18% |
1.49% |
18.70% |
16.33% |
17.77% |
21.05% |
| 同类型平均收益率 |
0.18% |
0.18% |
0.65% |
1.24% |
2.30% |
2.08% |
8.38% |
| 同类型阶段排名 |
425/8749 |
7276/8749 |
8384/8749 |
1883/8749 |
675/8749 |
573/8749 |
2246/8749 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-24 |
1.6330 |
2.2904 |
0.0058 |
0.22% |
| 2025-12-23 |
1.6293 |
2.2867 |
0.0002 |
0.01% |
| 2025-12-22 |
1.6292 |
2.2866 |
0.0061 |
0.24% |
| 2025-12-19 |
1.6254 |
2.2828 |
0.0058 |
0.22% |
| 2025-12-18 |
1.6217 |
2.2791 |
0.0005 |
0.02% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2024-12-10 |
2024-12-12 |
2024-12-12 |
2024-12-16 |
0.2064 |
| 2016-11-30 |
2016-12-05 |
2016-12-05 |
2016-12-07 |
0.3800 |
| 2013-08-20 |
2013-08-26 |
2013-08-26 |
2013-08-28 |
0.0200 |
| 2013-01-16 |
2013-01-22 |
2013-01-22 |
2013-01-24 |
0.0510 |
