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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 涂海强
- 成立日期：
- 2012-09-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.94亿份
- 管 理 人：
- 中银基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
东方电缆 |
671.79 |
|
4.02% |
| 2 |
徐工机械 |
629.97 |
|
3.77% |
| 3 |
福晶科技 |
482.09 |
|
2.89% |
| 4 |
涛涛车业 |
468.30 |
|
2.80% |
| 5 |
宁德时代 |
466.32 |
|
2.79% |
| 6 |
菲利华 |
380.77 |
|
2.28% |
| 7 |
立讯精密 |
335.74 |
|
2.01% |
| 8 |
牧原股份 |
325.42 |
|
1.95% |
| 9 |
华菱钢铁 |
309.38 |
|
1.85% |
| 10 |
航材股份 |
270.43 |
|
1.62% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
22信投G7 |
1025.70 |
10.00 |
6.14% |
| 2 |
25中证G1 |
1011.40 |
10.00 |
6.06% |
| 3 |
25国债08 |
905.71 |
9.00 |
5.42% |
| 4 |
23海通14 |
517.47 |
5.00 |
3.10% |
| 5 |
23招证G8 |
505.59 |
5.00 |
3.03% |
| 6 |
仙乐转债 |
100.29 |
0.00 |
0.60% |
| 7 |
温氏转债 |
92.44 |
0.00 |
0.55% |
| 8 |
立高转债 |
84.88 |
0.00 |
0.51% |
| 9 |
绿动转债 |
56.44 |
0.00 |
0.34% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.43% |
3.42% |
1.70% |
20.33% |
23.22% |
23.22% |
24.94% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
-0.04% |
2.26% |
-0.75% |
16.07% |
22.11% |
21.98% |
17.30% |
| 同类型阶段排名 |
7087/10633 |
3450/10633 |
2819/10633 |
3506/10633 |
4297/10633 |
4245/10633 |
3018/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
1.8120 |
2.7893 |
-0.0049 |
-0.18% |
| 2025-12-30 |
1.8152 |
2.7942 |
0.0017 |
0.06% |
| 2025-12-29 |
1.8141 |
2.7925 |
-0.0139 |
-0.50% |
| 2025-12-26 |
1.8231 |
2.8064 |
-0.0058 |
-0.21% |
| 2025-12-25 |
1.8269 |
2.8122 |
0.0108 |
0.39% |
