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- 基金估值：
-
[12-25]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王伟然
- 成立日期：
- 2011-11-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.20亿份
- 管 理 人：
- 中银基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
恺英网络 |
242.61 |
|
4.66% |
| 2 |
英维克 |
152.76 |
|
2.94% |
| 3 |
中文在线 |
147.64 |
|
2.84% |
| 4 |
潍柴重机 |
134.57 |
|
2.59% |
| 5 |
中国稀土 |
130.41 |
|
2.51% |
| 6 |
英科医疗 |
122.34 |
|
2.35% |
| 7 |
巨人网络 |
110.69 |
|
2.13% |
| 8 |
招金黄金 |
105.44 |
|
2.03% |
| 9 |
顺网科技 |
101.05 |
|
1.94% |
| 10 |
上海家化 |
97.91 |
|
1.88% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
211.33 |
2.10 |
4.06% |
| 2 |
24国债21 |
20.25 |
0.20 |
0.39% |
| 3 |
25国债13 |
10.02 |
0.10 |
0.19% |
| 4 |
25国债01 |
10.08 |
0.10 |
0.19% |
| 5 |
应流转债 |
3.80 |
0.04 |
0.07% |
业绩表现
截至：2025-12-24
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
4.49% |
12.16% |
6.00% |
28.67% |
31.29% |
34.23% |
3.01% |
| 沪深300指数 |
1.97% |
3.39% |
1.07% |
17.23% |
16.48% |
17.98% |
21.27% |
| 同类型平均收益率 |
1.47% |
4.23% |
0.16% |
17.90% |
21.01% |
22.17% |
19.02% |
| 同类型阶段排名 |
478/10589 |
1054/10589 |
1296/10589 |
2436/10589 |
2910/10589 |
2710/10589 |
7652/10589 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-25 |
2.7450 |
2.7450 |
0.0430 |
1.59% |
| 2025-12-24 |
2.7020 |
2.7020 |
0.0600 |
2.27% |
| 2025-12-23 |
2.6420 |
2.6420 |
0.0100 |
0.38% |
| 2025-12-22 |
2.6320 |
2.6320 |
0.0450 |
1.74% |
| 2025-12-19 |
2.5870 |
2.5870 |
0.0140 |
0.54% |
