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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 范锐
- 成立日期：
- 2011-06-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.39亿份
- 管 理 人：
- 中银基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
3.4798 |
3.4798 |
-0.0138 |
-0.40 |
| 2026-04-02 |
3.4936 |
3.4936 |
-0.0214 |
-0.61 |
| 2026-04-01 |
3.5150 |
3.5150 |
0.0604 |
1.75 |
| 2026-03-31 |
3.4546 |
3.4546 |
-0.0333 |
-0.95 |
| 2026-03-30 |
3.4879 |
3.4879 |
-0.0232 |
-0.66 |
| 2026-03-27 |
3.5111 |
3.5111 |
0.0177 |
0.51 |
| 2026-03-26 |
3.4934 |
3.4934 |
-0.0368 |
-1.04 |
| 2026-03-25 |
3.5302 |
3.5302 |
0.0194 |
0.55 |
| 2026-03-24 |
3.5108 |
3.5108 |
0.0444 |
1.28 |
| 2026-03-23 |
3.4664 |
3.4664 |
-0.0430 |
-1.23 |
| 2026-03-20 |
3.5094 |
3.5094 |
-0.0157 |
-0.45 |
| 2026-03-19 |
3.5251 |
3.5251 |
-0.0391 |
-1.10 |
| 2026-03-18 |
3.5642 |
3.5642 |
0.0059 |
0.17 |
| 2026-03-17 |
3.5583 |
3.5583 |
-0.0252 |
-0.70 |
| 2026-03-16 |
3.5835 |
3.5835 |
-0.0142 |
-0.39 |
| 2026-03-13 |
3.5977 |
3.5977 |
-0.0182 |
-0.50 |
| 2026-03-12 |
3.6159 |
3.6159 |
-0.0183 |
-0.50 |
| 2026-03-11 |
3.6342 |
3.6342 |
0.0049 |
0.14 |
| 2026-03-10 |
3.6293 |
3.6293 |
0.0216 |
0.60 |
| 2026-03-09 |
3.6077 |
3.6077 |
-0.0091 |
-0.25 |