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- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 隋毅,陈宇
- 成立日期：
- 2021-01-12
- 基金类型：
- LOF
- 份额规模：
- 42.28亿份
- 管 理 人：
- 兴证全球基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
信达生物 |
18834.41 |
|
5.91% |
| 2 |
中际旭创 |
18169.64 |
|
5.70% |
| 3 |
新易盛 |
16988.48 |
|
5.33% |
| 4 |
天孚通信 |
13999.81 |
|
4.39% |
| 5 |
乐普生物-B |
11352.75 |
|
3.56% |
| 6 |
贝达药业 |
9443.95 |
|
2.96% |
| 7 |
春风动力 |
7693.41 |
|
2.41% |
| 8 |
传音控股 |
7620.99 |
|
2.39% |
| 9 |
蓝思科技 |
7204.56 |
|
2.26% |
| 10 |
宁德时代 |
7087.26 |
|
2.22% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
23国开07 |
5052.32 |
50.00 |
1.58% |
| 2 |
25国债13 |
500.99 |
5.00 |
0.16% |
业绩表现
截至：2026-01-12
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
3.05% |
7.14% |
10.85% |
29.45% |
37.01% |
5.64% |
12.90% |
| 沪深300指数 |
1.53% |
4.56% |
3.75% |
19.31% |
28.33% |
3.46% |
19.22% |
| 同类型平均收益率 |
2.55% |
5.32% |
4.29% |
20.08% |
30.73% |
4.21% |
20.29% |
| 同类型阶段排名 |
3498/10636 |
3301/10636 |
1378/10636 |
2957/10636 |
4031/10636 |
3319/10636 |
5521/10636 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-12 |
0.8115 |
0.8115 |
0.0061 |
0.76% |
| 2026-01-09 |
0.8054 |
0.8054 |
0.0057 |
0.71% |
| 2026-01-08 |
0.7997 |
0.7997 |
-0.0053 |
-0.66% |
| 2026-01-07 |
0.8050 |
0.8050 |
0.0090 |
1.13% |
| 2026-01-06 |
0.7960 |
0.7960 |
0.0085 |
1.08% |
