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- 基金估值：
-
[04-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陈宇
- 成立日期：
- 2017-09-06
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 6.42亿份
- 管 理 人：
- 兴证全球基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-15 |
3.8183 |
4.4322 |
-0.0211 |
-0.55 |
| 2026-04-14 |
3.8394 |
4.4567 |
0.0214 |
0.56 |
| 2026-04-13 |
3.8180 |
4.4319 |
-0.0194 |
-0.51 |
| 2026-04-10 |
3.8374 |
4.4544 |
0.0384 |
1.01 |
| 2026-04-09 |
3.7990 |
4.4098 |
0.0080 |
0.21 |
| 2026-04-08 |
3.7910 |
4.4005 |
0.0972 |
2.63 |
| 2026-04-07 |
3.6938 |
4.2877 |
0.0127 |
0.35 |
| 2026-04-03 |
3.6811 |
4.2730 |
-0.0163 |
-0.44 |
| 2026-04-02 |
3.6974 |
4.2919 |
-0.0085 |
-0.23 |
| 2026-04-01 |
3.7059 |
4.3017 |
0.0528 |
1.45 |
| 2026-03-31 |
3.6531 |
4.2405 |
-0.0484 |
-1.31 |
| 2026-03-30 |
3.7015 |
4.2966 |
0.0397 |
1.08 |
| 2026-03-27 |
3.6618 |
4.2505 |
0.0156 |
0.43 |
| 2026-03-26 |
3.6462 |
4.2324 |
-0.0255 |
-0.69 |
| 2026-03-25 |
3.6717 |
4.2620 |
0.0543 |
1.50 |
| 2026-03-24 |
3.6174 |
4.1990 |
0.0797 |
2.25 |
| 2026-03-23 |
3.5377 |
4.1065 |
-0.1075 |
-2.95 |
| 2026-03-20 |
3.6452 |
4.2313 |
-0.0092 |
-0.25 |
| 2026-03-19 |
3.6544 |
4.2420 |
-0.0828 |
-2.22 |
| 2026-03-18 |
3.7372 |
4.3381 |
0.0419 |
1.13 |