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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王赟杰
- 成立日期：
- 2014-07-24
- 基金类型：
- LOF
- 份额规模：
- 6.07亿份
- 管 理 人：
- 申万菱信基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中国船舶 |
6286.42 |
|
8.49% |
| 2 |
中航沈飞 |
3822.58 |
|
5.16% |
| 3 |
光启技术 |
3655.56 |
|
4.93% |
| 4 |
航发动力 |
2714.14 |
|
3.66% |
| 5 |
中航光电 |
2532.92 |
|
3.42% |
| 6 |
中航西飞 |
1803.87 |
|
2.43% |
| 7 |
中国长城 |
1583.21 |
|
2.14% |
| 8 |
睿创微纳 |
1557.91 |
|
2.10% |
| 9 |
菲利华 |
1527.63 |
|
2.06% |
| 10 |
航天电子 |
1487.04 |
|
2.01% |
业绩表现
截至：2026-01-15
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.88% |
20.72% |
22.03% |
33.00% |
50.39% |
9.89% |
38.95% |
| 沪深300指数 |
-0.57% |
5.21% |
2.46% |
18.08% |
24.51% |
2.20% |
14.35% |
| 同类型平均收益率 |
1.92% |
7.76% |
6.18% |
22.71% |
32.77% |
5.44% |
29.58% |
| 同类型阶段排名 |
4272/6553 |
285/6553 |
292/6553 |
1780/6553 |
1513/6553 |
1266/6553 |
2092/6553 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-16 |
1.4377 |
2.2564 |
-0.0182 |
-0.88% |
| 2026-01-15 |
1.4505 |
2.2692 |
-0.0598 |
-2.82% |
| 2026-01-14 |
1.4925 |
2.3112 |
-0.0035 |
-0.16% |
| 2026-01-13 |
1.4950 |
2.3137 |
-0.1101 |
-4.92% |
| 2026-01-12 |
1.5724 |
2.3911 |
0.1200 |
5.67% |
