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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王赟杰
- 成立日期：
- 2014-07-24
- 基金类型：
- LOF
- 份额规模：
- 6.07亿份
- 管 理 人：
- 申万菱信基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中国船舶 |
6286.42 |
|
8.49% |
| 2 |
中航沈飞 |
3822.58 |
|
5.16% |
| 3 |
光启技术 |
3655.56 |
|
4.93% |
| 4 |
航发动力 |
2714.14 |
|
3.66% |
| 5 |
中航光电 |
2532.92 |
|
3.42% |
| 6 |
中航西飞 |
1803.87 |
|
2.43% |
| 7 |
中国长城 |
1583.21 |
|
2.14% |
| 8 |
睿创微纳 |
1557.91 |
|
2.10% |
| 9 |
菲利华 |
1527.63 |
|
2.06% |
| 10 |
航天电子 |
1487.04 |
|
2.01% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
7.04% |
16.31% |
10.84% |
18.46% |
29.70% |
29.70% |
24.73% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
0.23% |
2.44% |
-0.92% |
18.27% |
23.25% |
23.24% |
24.79% |
| 同类型阶段排名 |
100/6529 |
66/6529 |
336/6529 |
2923/6529 |
2183/6529 |
2162/6529 |
3106/6529 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
1.3200 |
2.1387 |
0.0391 |
2.13% |
| 2025-12-30 |
1.2925 |
2.1112 |
-0.0097 |
-0.52% |
| 2025-12-29 |
1.2993 |
2.1180 |
0.0218 |
1.19% |
| 2025-12-26 |
1.2840 |
2.1027 |
0.0204 |
1.13% |
| 2025-12-25 |
1.2696 |
2.0883 |
0.0518 |
2.95% |
