加载中...
- 基金估值：
-
[05-08]
- 累计分红：
- 1.0836元
- 基金经理：
- 夏祥全
- 成立日期：
- 2011-06-16
- 基金类型：
- LOF
- 份额规模：
- 1.05亿份
- 管 理 人：
- 申万菱信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
派能科技 |
301.88 |
|
1.17% |
| 2 |
长信科技 |
285.02 |
|
1.11% |
| 3 |
拓邦股份 |
239.31 |
|
0.93% |
| 4 |
鼎泰高科 |
231.55 |
|
0.90% |
| 5 |
东威科技 |
209.76 |
|
0.81% |
| 6 |
宝新能源 |
204.10 |
|
0.79% |
| 7 |
广哈通信 |
200.33 |
|
0.78% |
| 8 |
道通科技 |
197.88 |
|
0.77% |
| 9 |
凯发电气 |
194.14 |
|
0.75% |
| 10 |
威星智能 |
189.83 |
|
0.74% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债19 |
1017.63 |
10.10 |
3.95% |
| 2 |
25国债08 |
506.64 |
5.00 |
1.97% |
业绩表现
截至：2026-05-08
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
3.12% |
4.42% |
0.37% |
8.75% |
30.45% |
7.08% |
24.44% |
| 沪深300指数 |
1.34% |
6.01% |
4.92% |
4.13% |
26.45% |
5.23% |
19.92% |
| 同类型平均收益率 |
2.22% |
6.82% |
5.49% |
8.82% |
32.55% |
8.83% |
33.76% |
| 同类型阶段排名 |
2507/6879 |
4186/6879 |
4640/6879 |
3122/6879 |
2985/6879 |
3580/6879 |
3753/6879 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-05-08 |
2.5775 |
3.6611 |
0.0374 |
0.86% |
| 2026-05-07 |
2.5554 |
3.6390 |
0.0463 |
1.08% |
| 2026-05-06 |
2.5281 |
3.6117 |
0.0483 |
1.14% |
| 2026-04-30 |
2.4996 |
3.5832 |
0.0022 |
0.05% |
| 2026-04-29 |
2.4983 |
3.5819 |
0.0498 |
1.19% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2019-09-20 |
2019-09-24 |
2019-09-24 |
2019-09-26 |
0.1380 |
| 2019-03-14 |
2019-03-18 |
2019-03-18 |
2019-03-20 |
0.1132 |
| 2018-06-22 |
2018-06-26 |
2018-06-26 |
2018-06-28 |
0.2924 |
| 2017-09-12 |
2017-09-15 |
2017-09-15 |
2017-09-19 |
0.5400 |
