加载中...
- 基金估值：
-
[06-10]
- 累计分红：
- 3.3711元
- 基金经理：
- 陈韫中
- 成立日期：
- 2005-02-02
- 基金类型：
- LOF
- 份额规模：
- 27.25亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
图南股份 |
30630.04 |
|
5.95% |
| 2 |
广东宏大 |
29364.52 |
|
5.70% |
| 3 |
洪都航空 |
27063.20 |
|
5.25% |
| 4 |
长川科技 |
25869.60 |
|
5.02% |
| 5 |
赤峰黄金 |
23730.40 |
|
4.61% |
| 6 |
中集集团 |
23224.57 |
|
4.51% |
| 7 |
航发动力 |
22949.44 |
|
4.46% |
| 8 |
中科飞测 |
21305.26 |
|
4.14% |
| 9 |
珂玛科技 |
20436.38 |
|
3.97% |
| 10 |
骄成超声 |
19018.85 |
|
3.69% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
3060.09 |
30.20 |
0.59% |
| 2 |
26国债01 |
1273.35 |
12.70 |
0.25% |
业绩表现
截至：2026-06-10
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.35% |
7.07% |
7.72% |
36.58% |
79.70% |
21.59% |
60.29% |
| 沪深300指数 |
-3.85% |
-2.53% |
1.58% |
3.41% |
22.85% |
2.56% |
23.77% |
| 同类型平均收益率 |
-2.25% |
-2.31% |
2.36% |
8.26% |
28.09% |
7.03% |
27.75% |
| 同类型阶段排名 |
435/11066 |
1093/11066 |
2461/11066 |
1025/11066 |
1209/11066 |
1854/11066 |
1766/11066 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-06-10 |
2.3268 |
5.6979 |
-0.1440 |
-0.98% |
| 2026-06-09 |
2.3498 |
5.7209 |
0.5510 |
3.88% |
| 2026-06-08 |
2.2620 |
5.6331 |
-0.3630 |
-2.49% |
| 2026-06-05 |
2.3199 |
5.6910 |
-0.3990 |
-2.67% |
| 2026-06-04 |
2.3835 |
5.7546 |
0.5490 |
3.81% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2022-03-25 |
2022-03-29 |
2022-03-29 |
2022-03-31 |
0.7954 |
| 2021-01-29 |
2021-02-02 |
2021-02-02 |
2021-02-04 |
0.2377 |
| 2016-02-29 |
2016-03-04 |
2016-03-04 |
2016-03-08 |
1.0280 |
| 2008-04-23 |
2008-04-25 |
2008-04-25 |
2008-04-29 |
0.1500 |
| 2007-11-30 |
2007-12-05 |
2007-12-05 |
2007-12-07 |
0.2000 |
