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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- 1.5270元
- 基金经理：
- 韩文强
- 成立日期：
- 2006-01-26
- 基金类型：
- LOF
- 份额规模：
- 33.24亿份
- 管 理 人：
- 景顺长城基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
0.5360 |
3.3640 |
0.0155 |
0.19 |
| 2025-12-30 |
0.5350 |
3.3630 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-29 |
0.5350 |
3.3630 |
-0.0618 |
-0.74 |
| 2025-12-26 |
0.5390 |
3.3670 |
0.0464 |
0.56 |
| 2025-12-25 |
0.5360 |
3.3640 |
0.0155 |
0.19 |
| 2025-12-24 |
0.5350 |
3.3630 |
0.0464 |
0.56 |
| 2025-12-23 |
0.5320 |
3.3600 |
-0.0618 |
-0.75 |
| 2025-12-22 |
0.5360 |
3.3640 |
-0.0309 |
-0.37 |
| 2025-12-19 |
0.5380 |
3.3660 |
0.1082 |
1.32 |
| 2025-12-18 |
0.5310 |
3.3590 |
-0.0309 |
-0.38 |
| 2025-12-17 |
0.5330 |
3.3610 |
0.0773 |
0.95 |
| 2025-12-16 |
0.5280 |
3.3560 |
-0.0309 |
-0.38 |
| 2025-12-15 |
0.5300 |
3.3580 |
0.0309 |
0.38 |
| 2025-12-12 |
0.5280 |
3.3560 |
0.0309 |
0.38 |
| 2025-12-11 |
0.5260 |
3.3540 |
-0.0928 |
-1.13 |
| 2025-12-10 |
0.5320 |
3.3600 |
0.0309 |
0.38 |
| 2025-12-09 |
0.5300 |
3.3580 |
-0.0928 |
-1.12 |
| 2025-12-08 |
0.5360 |
3.3640 |
-0.0464 |
-0.56 |
| 2025-12-05 |
0.5390 |
3.3670 |
0.0464 |
0.56 |
| 2025-12-04 |
0.5360 |
3.3640 |
-0.0618 |
-0.74 |