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- 基金估值：
-
[02-12]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 杨洋,周晶
- 成立日期：
- 2016-03-18
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 2.30亿份
- 管 理 人：
- 华宝基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-11 |
2.9620 |
2.9620 |
-0.0140 |
-0.47 |
| 2026-02-10 |
2.9760 |
2.9760 |
0.0150 |
0.51 |
| 2026-02-09 |
2.9610 |
2.9610 |
-0.0130 |
-0.44 |
| 2026-02-06 |
2.9740 |
2.9740 |
0.0110 |
0.37 |
| 2026-02-05 |
2.9630 |
2.9630 |
-0.0600 |
-1.98 |
| 2026-02-04 |
3.0230 |
3.0230 |
-0.0230 |
-0.76 |
| 2026-02-03 |
3.0460 |
3.0460 |
-0.0280 |
-0.91 |
| 2026-02-02 |
3.0740 |
3.0740 |
0.0200 |
0.65 |
| 2026-01-30 |
3.0540 |
3.0540 |
-0.0060 |
-0.20 |
| 2026-01-29 |
3.0600 |
3.0600 |
-0.0130 |
-0.42 |
| 2026-01-28 |
3.0730 |
3.0730 |
-0.0250 |
-0.81 |
| 2026-01-27 |
3.0980 |
3.0980 |
0.0090 |
0.29 |
| 2026-01-26 |
3.0890 |
3.0890 |
-0.0240 |
-0.77 |
| 2026-01-23 |
3.1130 |
3.1130 |
0.0080 |
0.26 |
| 2026-01-22 |
3.1050 |
3.1050 |
0.0300 |
0.98 |
| 2026-01-21 |
3.0750 |
3.0750 |
0.0550 |
1.82 |
| 2026-01-20 |
3.0200 |
3.0200 |
-0.0790 |
-2.55 |
| 2026-01-19 |
3.0990 |
3.0990 |
-0.0010 |
-0.03 |
| 2026-01-16 |
3.1000 |
3.1000 |
-0.0100 |
-0.32 |
| 2026-01-15 |
3.1100 |
3.1100 |
0.0080 |
0.26 |