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- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 杨洋,周晶
- 成立日期：
- 2016-03-18
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 2.28亿份
- 管 理 人：
- 华宝基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-12 |
3.1560 |
3.1560 |
0.0010 |
0.03 |
| 2026-01-09 |
3.1550 |
3.1550 |
0.0330 |
1.06 |
| 2026-01-08 |
3.1220 |
3.1220 |
0.0490 |
1.59 |
| 2026-01-07 |
3.0730 |
3.0730 |
-0.0040 |
-0.13 |
| 2026-01-06 |
3.0770 |
3.0770 |
0.0160 |
0.52 |
| 2026-01-05 |
3.0610 |
3.0610 |
0.0200 |
0.66 |
| 2025-12-31 |
3.0410 |
3.0410 |
-0.0260 |
-0.85 |
| 2025-12-30 |
3.0670 |
3.0670 |
-0.0110 |
-0.36 |
| 2025-12-29 |
3.0780 |
3.0780 |
-0.0310 |
-1.00 |
| 2025-12-26 |
3.1090 |
3.1090 |
-0.0150 |
-0.48 |
| 2025-12-25 |
3.1240 |
3.1240 |
-0.0030 |
-0.10 |
| 2025-12-24 |
3.1270 |
3.1270 |
0.0070 |
0.22 |
| 2025-12-23 |
3.1200 |
3.1200 |
-0.0050 |
-0.16 |
| 2025-12-22 |
3.1250 |
3.1250 |
0.0170 |
0.55 |
| 2025-12-19 |
3.1080 |
3.1080 |
-0.0150 |
-0.48 |
| 2025-12-18 |
3.1230 |
3.1230 |
0.0440 |
1.43 |
| 2025-12-17 |
3.0790 |
3.0790 |
-0.0350 |
-1.12 |
| 2025-12-16 |
3.1140 |
3.1140 |
0.0030 |
0.10 |
| 2025-12-15 |
3.1110 |
3.1110 |
0.0240 |
0.78 |
| 2025-12-12 |
3.0870 |
3.0870 |
0.0100 |
0.32 |