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- 基金估值：
-
[12-25]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 胡洁
- 成立日期：
- 2015-05-21
- 基金类型：
- LOF
- 份额规模：
- 73.37亿份
- 管 理 人：
- 华宝基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-24 |
0.6002 |
0.4643 |
0.0013 |
0.33 |
| 2025-12-23 |
0.5982 |
0.4635 |
-0.0034 |
-0.88 |
| 2025-12-22 |
0.6035 |
0.4657 |
-0.0021 |
-0.54 |
| 2025-12-19 |
0.6068 |
0.4671 |
0.0031 |
0.81 |
| 2025-12-18 |
0.6019 |
0.4651 |
0.0018 |
0.47 |
| 2025-12-17 |
0.5991 |
0.4639 |
0.0065 |
1.73 |
| 2025-12-16 |
0.5889 |
0.4595 |
-0.0027 |
-0.72 |
| 2025-12-15 |
0.5932 |
0.4614 |
-0.0034 |
-0.90 |
| 2025-12-12 |
0.5986 |
0.4637 |
0.0041 |
1.08 |
| 2025-12-11 |
0.5922 |
0.4609 |
-0.0036 |
-0.94 |
| 2025-12-10 |
0.5978 |
0.4633 |
0.0006 |
0.17 |
| 2025-12-09 |
0.5968 |
0.4629 |
-0.0020 |
-0.52 |
| 2025-12-08 |
0.5999 |
0.4642 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-05 |
0.5999 |
0.4642 |
0.0034 |
0.89 |
| 2025-12-04 |
0.5946 |
0.4620 |
0.0001 |
0.02 |
| 2025-12-03 |
0.5945 |
0.4619 |
-0.0024 |
-0.64 |
| 2025-12-02 |
0.5983 |
0.4635 |
-0.0057 |
-1.48 |
| 2025-12-01 |
0.6073 |
0.4674 |
0.0015 |
0.38 |
| 2025-11-28 |
0.6050 |
0.4664 |
0.0020 |
0.52 |
| 2025-11-27 |
0.6019 |
0.4651 |
-0.0018 |
-0.46 |