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- 基金估值：
-
[12-25]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 胡洁
- 成立日期：
- 2015-05-21
- 基金类型：
- LOF
- 份额规模：
- 73.37亿份
- 管 理 人：
- 华宝基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
诺泰生物 |
26.69 |
|
0.01% |
| 2 |
瑞华泰 |
12.93 |
|
0.00% |
| 3 |
霍莱沃 |
10.08 |
|
0.00% |
| 4 |
智明达 |
12.60 |
|
0.00% |
| 5 |
正弦电气 |
4.38 |
|
0.00% |
| 6 |
格林精密 |
1.51 |
|
0.00% |
| 7 |
立高食品 |
5.21 |
|
0.00% |
| 8 |
华利集团 |
7.94 |
|
0.00% |
| 9 |
苏文电能 |
2.02 |
|
0.00% |
| 10 |
中红医疗 |
5.00 |
|
0.00% |
业绩表现
截至：2025-12-25
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.81% |
0.20% |
-9.90% |
5.88% |
3.64% |
6.33% |
-27.68% |
| 沪深300指数 |
1.97% |
3.39% |
1.07% |
17.23% |
16.48% |
17.98% |
21.27% |
| 同类型平均收益率 |
2.49% |
3.55% |
0.03% |
19.06% |
22.25% |
23.58% |
26.16% |
| 同类型阶段排名 |
5122/6483 |
4870/6483 |
5780/6483 |
4558/6483 |
5206/6483 |
4944/6483 |
6291/6483 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-25 |
0.6068 |
0.4671 |
0.0042 |
1.10% |
| 2025-12-24 |
0.6002 |
0.4643 |
0.0013 |
0.34% |
| 2025-12-23 |
0.5982 |
0.4635 |
-0.0034 |
-0.88% |
| 2025-12-22 |
0.6035 |
0.4657 |
-0.0021 |
-0.54% |
| 2025-12-19 |
0.6068 |
0.4671 |
0.0031 |
0.81% |
