加载中...
- 基金估值：
-
[12-25]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张岩
- 成立日期：
- 2011-01-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.55亿份
- 管 理 人：
- 宏利基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
安集科技 |
657.47 |
|
8.91% |
| 2 |
中微公司 |
642.05 |
|
8.70% |
| 3 |
拓荆科技 |
636.92 |
|
8.63% |
| 4 |
乐鑫科技 |
629.80 |
|
8.53% |
| 5 |
寒武纪 |
591.35 |
|
8.01% |
| 6 |
中科飞测 |
578.79 |
|
7.84% |
| 7 |
恒玄科技 |
527.68 |
|
7.15% |
| 8 |
芯源微 |
495.93 |
|
6.72% |
| 9 |
华峰测控 |
391.90 |
|
5.31% |
| 10 |
华海清科 |
391.62 |
|
5.31% |
业绩表现
截至：2025-12-24
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
4.35% |
13.92% |
1.38% |
51.84% |
47.59% |
53.26% |
63.93% |
| 沪深300指数 |
1.18% |
4.18% |
1.49% |
18.70% |
16.33% |
17.77% |
21.05% |
| 同类型平均收益率 |
1.47% |
4.23% |
0.16% |
17.90% |
21.02% |
22.18% |
19.02% |
| 同类型阶段排名 |
572/10587 |
795/10587 |
3885/10587 |
732/10587 |
1244/10587 |
1080/10587 |
747/10587 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-24 |
1.3180 |
1.3180 |
0.0110 |
0.84% |
| 2025-12-23 |
1.3070 |
1.3070 |
0.0220 |
1.71% |
| 2025-12-22 |
1.2850 |
1.2850 |
0.0490 |
3.96% |
| 2025-12-19 |
1.2360 |
1.2360 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-18 |
1.2360 |
1.2360 |
-0.0270 |
-2.14% |
