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- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张岩
- 成立日期：
- 2011-01-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.55亿份
- 管 理 人：
- 宏利基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
安集科技 |
657.47 |
|
8.91% |
| 2 |
中微公司 |
642.05 |
|
8.70% |
| 3 |
拓荆科技 |
636.92 |
|
8.63% |
| 4 |
乐鑫科技 |
629.80 |
|
8.53% |
| 5 |
寒武纪 |
591.35 |
|
8.01% |
| 6 |
中科飞测 |
578.79 |
|
7.84% |
| 7 |
恒玄科技 |
527.68 |
|
7.15% |
| 8 |
芯源微 |
495.93 |
|
6.72% |
| 9 |
华峰测控 |
391.90 |
|
5.31% |
| 10 |
华海清科 |
391.62 |
|
5.31% |
业绩表现
截至：2026-01-12
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
10.28% |
17.57% |
15.68% |
71.23% |
79.36% |
15.95% |
60.51% |
| 沪深300指数 |
1.53% |
4.56% |
3.75% |
19.31% |
28.33% |
3.46% |
19.22% |
| 同类型平均收益率 |
2.55% |
5.32% |
4.29% |
20.08% |
30.73% |
4.21% |
20.29% |
| 同类型阶段排名 |
331/10636 |
349/10636 |
602/10636 |
299/10636 |
653/10636 |
357/10636 |
974/10636 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-12 |
1.5120 |
1.5120 |
0.0130 |
0.87% |
| 2026-01-09 |
1.4990 |
1.4990 |
0.0010 |
0.07% |
| 2026-01-08 |
1.4980 |
1.4980 |
0.0060 |
0.40% |
| 2026-01-07 |
1.4920 |
1.4920 |
0.0860 |
6.12% |
| 2026-01-06 |
1.4060 |
1.4060 |
0.0350 |
2.55% |
