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- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张岩
- 成立日期：
- 2011-01-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.55亿份
- 管 理 人：
- 宏利基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-12 |
1.5120 |
1.5120 |
0.0130 |
0.87 |
| 2026-01-09 |
1.4990 |
1.4990 |
0.0010 |
0.07 |
| 2026-01-08 |
1.4980 |
1.4980 |
0.0060 |
0.40 |
| 2026-01-07 |
1.4920 |
1.4920 |
0.0860 |
6.12 |
| 2026-01-06 |
1.4060 |
1.4060 |
0.0350 |
2.55 |
| 2026-01-05 |
1.3710 |
1.3710 |
0.0670 |
5.14 |
| 2025-12-31 |
1.3040 |
1.3040 |
-0.0130 |
-0.99 |
| 2025-12-30 |
1.3170 |
1.3170 |
0.0160 |
1.23 |
| 2025-12-29 |
1.3010 |
1.3010 |
-0.0020 |
-0.15 |
| 2025-12-26 |
1.3030 |
1.3030 |
-0.0150 |
-1.14 |
| 2025-12-25 |
1.3180 |
1.3180 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-24 |
1.3180 |
1.3180 |
0.0110 |
0.84 |
| 2025-12-23 |
1.3070 |
1.3070 |
0.0220 |
1.71 |
| 2025-12-22 |
1.2850 |
1.2850 |
0.0490 |
3.96 |
| 2025-12-19 |
1.2360 |
1.2360 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-18 |
1.2360 |
1.2360 |
-0.0270 |
-2.14 |
| 2025-12-17 |
1.2630 |
1.2630 |
0.0280 |
2.27 |
| 2025-12-16 |
1.2350 |
1.2350 |
-0.0170 |
-1.36 |
| 2025-12-15 |
1.2520 |
1.2520 |
-0.0340 |
-2.64 |
| 2025-12-12 |
1.2860 |
1.2860 |
0.0500 |
4.05 |