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- 基金估值：
-
[01-07]
- 累计分红：
- 2.1756元
- 基金经理：
- 石磊,蔡熠阳
- 成立日期：
- 2005-04-05
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.55亿份
- 管 理 人：
- 宏利基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
沪电股份 |
209.39 |
|
3.09% |
| 2 |
锐捷网络 |
140.37 |
|
2.07% |
| 3 |
北方华创 |
134.12 |
|
1.98% |
| 4 |
光迅科技 |
131.20 |
|
1.93% |
| 5 |
良信股份 |
128.37 |
|
1.89% |
| 6 |
宁德时代 |
120.60 |
|
1.78% |
| 7 |
中国移动 |
107.82 |
|
1.59% |
| 8 |
盛弘股份 |
100.55 |
|
1.48% |
| 9 |
浪潮信息 |
96.00 |
|
1.42% |
| 10 |
传音控股 |
95.77 |
|
1.41% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
22农业银行二级02 |
433.90 |
4.00 |
6.40% |
| 2 |
25成都银行永续债01 |
395.86 |
4.00 |
5.84% |
| 3 |
24工行TLAC非资本债01B |
396.18 |
3.90 |
5.84% |
| 4 |
25国债01 |
372.86 |
3.70 |
5.50% |
| 5 |
25国债14 |
350.28 |
3.50 |
5.16% |
| 6 |
保隆转债 |
41.85 |
0.00 |
0.62% |
| 7 |
冠宇转债 |
40.03 |
0.00 |
0.59% |
| 8 |
兴发转债 |
39.35 |
0.00 |
0.58% |
| 9 |
利民转债 |
35.18 |
0.00 |
0.52% |
业绩表现
截至：2026-01-06
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.44% |
2.83% |
1.23% |
8.78% |
9.76% |
0.86% |
13.17% |
| 沪深300指数 |
3.17% |
4.19% |
2.93% |
20.47% |
25.83% |
3.17% |
19.99% |
| 同类型平均收益率 |
2.15% |
4.10% |
1.64% |
18.75% |
28.42% |
2.64% |
18.32% |
| 同类型阶段排名 |
8221/10633 |
5742/10633 |
5344/10633 |
6221/10633 |
7170/10633 |
8250/10633 |
5170/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-07 |
1.2462 |
3.4218 |
0.0226 |
0.31% |
| 2026-01-06 |
1.2423 |
3.4179 |
-0.0081 |
-0.11% |
| 2026-01-05 |
1.2437 |
3.4193 |
0.0696 |
0.97% |
| 2025-12-31 |
1.2317 |
3.4073 |
-0.0296 |
-0.41% |
| 2025-12-30 |
1.2368 |
3.4124 |
-0.0034 |
-0.05% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-04-23 |
2025-04-24 |
2025-04-24 |
2025-04-25 |
0.0136 |
| 2022-04-27 |
2022-04-28 |
2022-04-28 |
2022-04-29 |
0.0941 |
| 2021-04-20 |
2021-04-21 |
2021-04-21 |
2021-04-22 |
0.0839 |
| 2020-04-28 |
2020-04-29 |
2020-04-29 |
2020-04-30 |
0.0290 |
| 2018-04-20 |
2018-04-23 |
2018-04-23 |
2018-04-24 |
0.0100 |
