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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- 1.8050元
- 基金经理：
- 孟杰
- 成立日期：
- 2004-07-09
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.81亿份
- 管 理 人：
- 宏利基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
立讯精密 |
5661.02 |
|
7.05% |
| 2 |
新凤鸣 |
5367.81 |
|
6.68% |
| 3 |
沪电股份 |
4339.14 |
|
5.40% |
| 4 |
三环集团 |
4332.78 |
|
5.39% |
| 5 |
传音控股 |
3327.97 |
|
4.14% |
| 6 |
视源股份 |
3310.56 |
|
4.12% |
| 7 |
华鲁恒升 |
2956.10 |
|
3.68% |
| 8 |
新乡化纤 |
2526.85 |
|
3.14% |
| 9 |
美畅股份 |
2008.37 |
|
2.50% |
| 10 |
华域汽车 |
1969.23 |
|
2.45% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.24% |
3.98% |
1.92% |
30.61% |
31.52% |
31.52% |
24.31% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
-0.04% |
2.26% |
-0.75% |
16.07% |
22.11% |
21.98% |
17.30% |
| 同类型阶段排名 |
3102/10633 |
3057/10633 |
2641/10633 |
1946/10633 |
3146/10633 |
3107/10633 |
3088/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
9.0887 |
10.8937 |
-0.0770 |
-0.49% |
| 2025-12-30 |
9.1334 |
10.9384 |
0.1200 |
0.76% |
| 2025-12-29 |
9.0643 |
10.8693 |
-0.0160 |
-0.10% |
| 2025-12-26 |
9.0734 |
10.8784 |
-0.0580 |
-0.37% |
| 2025-12-25 |
9.1068 |
10.9118 |
0.0700 |
0.44% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2014-06-13 |
2014-06-17 |
2014-06-17 |
2014-06-18 |
0.7250 |
| 2012-04-24 |
2012-04-26 |
2012-04-26 |
2012-04-27 |
0.8400 |
| 2011-04-21 |
2011-04-25 |
2011-04-25 |
2011-04-26 |
0.0200 |
| 2010-01-27 |
2010-01-29 |
2010-01-29 |
2010-02-01 |
0.0500 |
| 2008-04-24 |
2008-04-25 |
2008-04-25 |
2008-04-28 |
0.1000 |
