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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 林丽娟,何天翔
- 成立日期：
- 2017-04-10
- 基金类型：
- LOF
- 份额规模：
- 3.39亿份
- 管 理 人：
- 融通基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
2.5057 |
2.5057 |
-0.0139 |
-0.55 |
| 2026-02-12 |
2.5196 |
2.5196 |
0.0474 |
1.92 |
| 2026-02-11 |
2.4722 |
2.4722 |
-0.0455 |
-1.81 |
| 2026-02-10 |
2.5177 |
2.5177 |
0.0228 |
0.91 |
| 2026-02-09 |
2.4949 |
2.4949 |
0.0908 |
3.78 |
| 2026-02-06 |
2.4041 |
2.4041 |
-0.0431 |
-1.76 |
| 2026-02-05 |
2.4472 |
2.4472 |
-0.0358 |
-1.44 |
| 2026-02-04 |
2.4830 |
2.4830 |
-0.0762 |
-2.98 |
| 2026-02-03 |
2.5592 |
2.5592 |
0.0152 |
0.60 |
| 2026-02-02 |
2.5440 |
2.5440 |
-0.0727 |
-2.78 |
| 2026-01-30 |
2.6167 |
2.6167 |
0.0332 |
1.29 |
| 2026-01-29 |
2.5835 |
2.5835 |
-0.0396 |
-1.51 |
| 2026-01-28 |
2.6231 |
2.6231 |
-0.0063 |
-0.24 |
| 2026-01-27 |
2.6294 |
2.6294 |
0.0339 |
1.31 |
| 2026-01-26 |
2.5955 |
2.5955 |
-0.0193 |
-0.74 |
| 2026-01-23 |
2.6148 |
2.6148 |
-0.0186 |
-0.71 |
| 2026-01-22 |
2.6334 |
2.6334 |
0.0388 |
1.50 |
| 2026-01-21 |
2.5946 |
2.5946 |
0.0522 |
2.05 |
| 2026-01-20 |
2.5424 |
2.5424 |
-0.0536 |
-2.06 |
| 2026-01-19 |
2.5960 |
2.5960 |
-0.0330 |
-1.26 |