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- 基金估值：
-
[01-20]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 林丽娟,何天翔
- 成立日期：
- 2017-04-10
- 基金类型：
- LOF
- 份额规模：
- 3.73亿份
- 管 理 人：
- 融通基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-19 |
2.5960 |
2.5960 |
-0.0330 |
-1.26 |
| 2026-01-16 |
2.6290 |
2.6290 |
-0.0081 |
-0.31 |
| 2026-01-15 |
2.6371 |
2.6371 |
0.0007 |
0.03 |
| 2026-01-14 |
2.6364 |
2.6364 |
0.0521 |
2.02 |
| 2026-01-13 |
2.5843 |
2.5843 |
-0.0678 |
-2.56 |
| 2026-01-12 |
2.6521 |
2.6521 |
0.1015 |
3.98 |
| 2026-01-09 |
2.5506 |
2.5506 |
0.0411 |
1.64 |
| 2026-01-08 |
2.5095 |
2.5095 |
0.0039 |
0.16 |
| 2026-01-07 |
2.5056 |
2.5056 |
0.0033 |
0.13 |
| 2026-01-06 |
2.5023 |
2.5023 |
0.0170 |
0.68 |
| 2026-01-05 |
2.4853 |
2.4853 |
0.0730 |
3.03 |
| 2025-12-31 |
2.4123 |
2.4123 |
-0.0234 |
-0.96 |
| 2025-12-30 |
2.4357 |
2.4357 |
0.0307 |
1.28 |
| 2025-12-29 |
2.4050 |
2.4050 |
0.0038 |
0.16 |
| 2025-12-26 |
2.4012 |
2.4012 |
-0.0074 |
-0.31 |
| 2025-12-25 |
2.4086 |
2.4086 |
0.0065 |
0.27 |
| 2025-12-24 |
2.4021 |
2.4021 |
0.0180 |
0.76 |
| 2025-12-23 |
2.3841 |
2.3841 |
0.0026 |
0.11 |
| 2025-12-22 |
2.3815 |
2.3815 |
0.0539 |
2.32 |
| 2025-12-19 |
2.3276 |
2.3276 |
0.0102 |
0.44 |