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- 基金估值：
-
[02-11]
- 累计分红：
- 0.1200元
- 基金经理：
- 刘安坤
- 成立日期：
- 2009-04-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.30亿份
- 管 理 人：
- 融通基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-10 |
3.7880 |
3.9080 |
0.0178 |
0.42 |
| 2026-02-09 |
3.7720 |
3.8920 |
0.0803 |
1.95 |
| 2026-02-06 |
3.7000 |
3.8200 |
-0.0100 |
-0.24 |
| 2026-02-05 |
3.7090 |
3.8290 |
-0.0624 |
-1.49 |
| 2026-02-04 |
3.7650 |
3.8850 |
0.0011 |
0.03 |
| 2026-02-03 |
3.7640 |
3.8840 |
0.0803 |
1.95 |
| 2026-02-02 |
3.6920 |
3.8120 |
-0.2286 |
-5.26 |
| 2026-01-30 |
3.8970 |
4.0170 |
-0.1293 |
-2.89 |
| 2026-01-29 |
4.0130 |
4.1330 |
-0.0056 |
-0.12 |
| 2026-01-28 |
4.0180 |
4.1380 |
0.1238 |
2.84 |
| 2026-01-27 |
3.9070 |
4.0270 |
0.0134 |
0.31 |
| 2026-01-26 |
3.8950 |
4.0150 |
0.1082 |
2.55 |
| 2026-01-23 |
3.7980 |
3.9180 |
0.0190 |
0.45 |
| 2026-01-22 |
3.7810 |
3.9010 |
-0.0446 |
-1.05 |
| 2026-01-21 |
3.8210 |
3.9410 |
0.0680 |
1.62 |
| 2026-01-20 |
3.7600 |
3.8800 |
0.0100 |
0.24 |
| 2026-01-19 |
3.7510 |
3.8710 |
0.0769 |
1.87 |
| 2026-01-16 |
3.6820 |
3.8020 |
0.0301 |
0.74 |
| 2026-01-15 |
3.6550 |
3.7750 |
0.0836 |
2.09 |
| 2026-01-14 |
3.5800 |
3.7000 |
0.0446 |
1.13 |