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- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- 0.1450元
- 基金经理：
- 何龙
- 成立日期：
- 2007-04-30
- 基金类型：
- LOF
- 份额规模：
- 8.46亿份
- 管 理 人：
- 融通基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-12 |
1.8270 |
5.0780 |
0.0475 |
0.88 |
| 2026-01-09 |
1.8110 |
5.0360 |
0.0654 |
1.23 |
| 2026-01-08 |
1.7890 |
4.9800 |
-0.0208 |
-0.39 |
| 2026-01-07 |
1.7960 |
4.9980 |
0.0654 |
1.24 |
| 2026-01-06 |
1.7740 |
4.9410 |
0.0505 |
0.97 |
| 2026-01-05 |
1.7570 |
4.8970 |
0.1277 |
2.51 |
| 2025-12-31 |
1.7140 |
4.7870 |
-0.0594 |
-1.15 |
| 2025-12-30 |
1.7340 |
4.8380 |
0.0208 |
0.41 |
| 2025-12-29 |
1.7270 |
4.8200 |
-0.0119 |
-0.23 |
| 2025-12-26 |
1.7310 |
4.8300 |
0.0178 |
0.35 |
| 2025-12-25 |
1.7250 |
4.8150 |
0.0149 |
0.29 |
| 2025-12-24 |
1.7200 |
4.8020 |
0.0416 |
0.82 |
| 2025-12-23 |
1.7060 |
4.7660 |
0.0446 |
0.89 |
| 2025-12-22 |
1.6910 |
4.7270 |
0.1188 |
2.42 |
| 2025-12-19 |
1.6510 |
4.6240 |
0.0238 |
0.49 |
| 2025-12-18 |
1.6430 |
4.6040 |
-0.0861 |
-1.73 |
| 2025-12-17 |
1.6720 |
4.6790 |
0.1812 |
3.79 |
| 2025-12-16 |
1.6110 |
4.5210 |
-0.0594 |
-1.23 |
| 2025-12-15 |
1.6310 |
4.5730 |
-0.0683 |
-1.39 |
| 2025-12-12 |
1.6540 |
4.6320 |
0.0238 |
0.49 |