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- 基金估值：
-
[06-01]
- 累计分红：
- 0.1450元
- 基金经理：
- 何龙
- 成立日期：
- 2007-04-30
- 基金类型：
- LOF
- 份额规模：
- 8.18亿份
- 管 理 人：
- 融通基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-06-01 |
2.0560 |
5.6670 |
-0.1753 |
-2.79 |
| 2026-05-29 |
2.1150 |
5.8190 |
-0.1218 |
-1.90 |
| 2026-05-28 |
2.1560 |
5.9250 |
0.1069 |
1.70 |
| 2026-05-27 |
2.1200 |
5.8320 |
-0.0980 |
-1.53 |
| 2026-05-26 |
2.1530 |
5.9170 |
-0.0416 |
-0.65 |
| 2026-05-25 |
2.1670 |
5.9530 |
0.1456 |
2.31 |
| 2026-05-22 |
2.1180 |
5.8270 |
0.1723 |
2.82 |
| 2026-05-21 |
2.0600 |
5.6780 |
-0.1901 |
-3.01 |
| 2026-05-20 |
2.1240 |
5.8420 |
0.0149 |
0.24 |
| 2026-05-19 |
2.1190 |
5.8290 |
0.0564 |
0.90 |
| 2026-05-18 |
2.1000 |
5.7810 |
0.0297 |
0.48 |
| 2026-05-15 |
2.0900 |
5.7550 |
-0.1456 |
-2.29 |
| 2026-05-14 |
2.1390 |
5.8810 |
-0.1426 |
-2.19 |
| 2026-05-13 |
2.1870 |
6.0050 |
0.1218 |
1.91 |
| 2026-05-12 |
2.1460 |
5.8990 |
-0.0030 |
-0.05 |
| 2026-05-11 |
2.1470 |
5.9020 |
0.1277 |
2.04 |
| 2026-05-08 |
2.1040 |
5.7910 |
-0.0238 |
-0.38 |
| 2026-05-07 |
2.1120 |
5.8110 |
0.1010 |
1.64 |
| 2026-05-06 |
2.0780 |
5.7240 |
0.1485 |
2.47 |
| 2026-04-30 |
2.0280 |
5.5950 |
0.0416 |
0.70 |