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- 基金估值：
-
[04-02]
- 累计分红：
- 1.3430元
- 基金经理：
- 关山
- 成立日期：
- 2006-11-15
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.88亿份
- 管 理 人：
- 融通基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-01 |
1.5200 |
2.8630 |
0.0821 |
2.29 |
| 2026-03-31 |
1.4860 |
2.8290 |
-0.0338 |
-0.93 |
| 2026-03-30 |
1.5000 |
2.8430 |
0.0024 |
0.07 |
| 2026-03-27 |
1.4990 |
2.8420 |
0.0193 |
0.54 |
| 2026-03-26 |
1.4910 |
2.8340 |
-0.0410 |
-1.13 |
| 2026-03-25 |
1.5080 |
2.8510 |
0.0507 |
1.41 |
| 2026-03-24 |
1.4870 |
2.8300 |
0.0604 |
1.71 |
| 2026-03-23 |
1.4620 |
2.8050 |
-0.1352 |
-3.69 |
| 2026-03-20 |
1.5180 |
2.8610 |
-0.0193 |
-0.52 |
| 2026-03-19 |
1.5260 |
2.8690 |
-0.0797 |
-2.12 |
| 2026-03-18 |
1.5590 |
2.9020 |
0.0241 |
0.65 |
| 2026-03-17 |
1.5490 |
2.8920 |
-0.0290 |
-0.77 |
| 2026-03-16 |
1.5610 |
2.9040 |
0.0145 |
0.39 |
| 2026-03-13 |
1.5550 |
2.8980 |
-0.0097 |
-0.26 |
| 2026-03-12 |
1.5590 |
2.9020 |
-0.0314 |
-0.83 |
| 2026-03-11 |
1.5720 |
2.9150 |
-0.0266 |
-0.69 |
| 2026-03-10 |
1.5830 |
2.9260 |
0.0459 |
1.21 |
| 2026-03-09 |
1.5640 |
2.9070 |
-0.0700 |
-1.82 |
| 2026-03-06 |
1.5930 |
2.9360 |
0.0362 |
0.95 |
| 2026-03-05 |
1.5780 |
2.9210 |
0.0266 |
0.70 |