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- 基金估值：
-
[01-14]
- 累计分红：
- 1.9650元
- 基金经理：
- 李进
- 成立日期：
- 2004-04-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 5.31亿份
- 管 理 人：
- 融通基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
工业富联 |
10897.23 |
|
9.41% |
| 2 |
春风动力 |
10266.87 |
|
8.86% |
| 3 |
海博思创 |
9726.93 |
|
8.40% |
| 4 |
剑桥科技 |
9719.19 |
|
8.39% |
| 5 |
胜宏科技 |
9124.58 |
|
7.88% |
| 6 |
新易盛 |
9097.43 |
|
7.85% |
| 7 |
中际旭创 |
8513.61 |
|
7.35% |
| 8 |
沪电股份 |
8314.60 |
|
7.18% |
| 9 |
亿纬锂能 |
6066.06 |
|
5.24% |
| 10 |
东鹏饮料 |
4633.04 |
|
4.00% |
业绩表现
截至：2026-01-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-3.11% |
-0.14% |
14.44% |
44.50% |
63.58% |
-2.46% |
10.63% |
| 沪深300指数 |
-0.62% |
3.93% |
3.64% |
18.59% |
27.90% |
2.83% |
16.85% |
| 同类型平均收益率 |
1.14% |
4.78% |
4.16% |
19.37% |
30.22% |
3.68% |
19.23% |
| 同类型阶段排名 |
10412/10638 |
9610/10638 |
636/10638 |
1269/10638 |
1318/10638 |
10078/10638 |
5876/10638 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-13 |
2.1790 |
4.1440 |
-0.1208 |
-1.58% |
| 2026-01-12 |
2.2140 |
4.1790 |
-0.1070 |
-1.38% |
| 2026-01-09 |
2.2450 |
4.2100 |
0.0345 |
0.45% |
| 2026-01-08 |
2.2350 |
4.2000 |
-0.1277 |
-1.63% |
| 2026-01-07 |
2.2720 |
4.2370 |
0.0794 |
1.02% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-01-10 |
2025-01-15 |
2025-01-15 |
2025-01-17 |
0.0050 |
| 2024-01-11 |
2024-01-16 |
2024-01-16 |
2024-01-18 |
0.0050 |
| 2023-01-11 |
2023-01-16 |
2023-01-16 |
2023-01-18 |
0.0050 |
| 2022-01-17 |
2022-01-19 |
2022-01-19 |
2022-01-21 |
0.0050 |
| 2021-01-13 |
2021-01-19 |
2021-01-19 |
2021-01-21 |
0.0050 |
