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- 基金估值：
-
[06-02]
- 累计分红：
- 1.9700元
- 基金经理：
- 李进
- 成立日期：
- 2004-04-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.52亿份
- 管 理 人：
- 融通基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-06-02 |
3.5370 |
5.5070 |
0.6193 |
5.33 |
| 2026-06-01 |
3.3580 |
5.3280 |
-0.6435 |
-5.25 |
| 2026-05-29 |
3.5440 |
5.5140 |
-0.3183 |
-2.53 |
| 2026-05-28 |
3.6360 |
5.6060 |
0.3944 |
3.24 |
| 2026-05-27 |
3.5220 |
5.4920 |
-0.1937 |
-1.57 |
| 2026-05-26 |
3.5780 |
5.5480 |
-0.0484 |
-0.39 |
| 2026-05-25 |
3.5920 |
5.5620 |
0.5293 |
4.45 |
| 2026-05-22 |
3.4390 |
5.4090 |
0.5362 |
4.72 |
| 2026-05-21 |
3.2840 |
5.2540 |
-0.5155 |
-4.34 |
| 2026-05-20 |
3.4330 |
5.4030 |
0.0727 |
0.62 |
| 2026-05-19 |
3.4120 |
5.3820 |
0.0899 |
0.77 |
| 2026-05-18 |
3.3860 |
5.3560 |
0.0069 |
0.06 |
| 2026-05-15 |
3.3840 |
5.3540 |
-0.4013 |
-3.31 |
| 2026-05-14 |
3.5000 |
5.4700 |
-0.1384 |
-1.13 |
| 2026-05-13 |
3.5400 |
5.5100 |
0.2837 |
2.37 |
| 2026-05-12 |
3.4580 |
5.4280 |
0.1764 |
1.50 |
| 2026-05-11 |
3.4070 |
5.3770 |
0.2664 |
2.31 |
| 2026-05-08 |
3.3300 |
5.3000 |
-0.0173 |
-0.15 |
| 2026-05-07 |
3.3350 |
5.3050 |
0.4809 |
4.35 |
| 2026-05-06 |
3.1960 |
5.1660 |
0.3148 |
2.93 |