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- 基金估值：
-
[03-15]
- 累计分红：
- 0.0718元
- 基金经理：
- 宋璐,桑俊
- 成立日期：
- 2018-09-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 国投瑞银基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2019-03-15 |
0.9744 |
1.0462 |
-0.0024 |
-0.25 |
| 2019-03-14 |
0.9768 |
1.0486 |
-0.0021 |
-0.21 |
| 2019-03-13 |
0.9789 |
1.0507 |
-0.0014 |
-0.14 |
| 2019-03-12 |
0.9803 |
1.0521 |
-0.0014 |
-0.14 |
| 2019-03-11 |
0.9817 |
1.0535 |
-0.0049 |
-0.50 |
| 2019-03-08 |
0.9866 |
1.0584 |
-0.0009 |
-0.09 |
| 2019-03-07 |
0.9875 |
1.0593 |
-0.0006 |
-0.06 |
| 2019-03-06 |
0.9881 |
1.0599 |
-0.0006 |
-0.06 |
| 2019-03-05 |
0.9887 |
1.0605 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2019-03-04 |
0.9889 |
1.0607 |
-0.0007 |
-0.07 |
| 2019-03-01 |
0.9896 |
1.0614 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2019-02-28 |
0.9898 |
1.0616 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2019-02-27 |
0.9901 |
1.0619 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2019-02-26 |
0.9903 |
1.0621 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2019-02-25 |
0.9906 |
1.0624 |
-0.0006 |
-0.06 |
| 2019-02-22 |
0.9912 |
1.0630 |
0.0000 |
0.00 |
| 2019-02-21 |
0.9912 |
1.0630 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2019-02-20 |
0.9914 |
1.0632 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2019-02-19 |
0.9916 |
1.0634 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2019-02-18 |
0.9918 |
1.0636 |
-0.0007 |
-0.07 |